PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2019

Entrega

15/01/2020 16:58

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Ativo	108,73 mi	106,41 mi	106,08 mi
Patrimônio líquido	104,59 mi	106,14 mi	105,86 mi
Total dos passivos	4,14 mi	272.151,89	215.581,60
Liquidez total	22,49 mi	22,31 mi	25,18 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	3,81%	0,26%	0,20%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 108,73 mi

Nov/2019: 106,41 mi Out/2019: 106,08 mi

Patrimônio líquido 104,59 mi

Nov/2019: 106,14 mi Out/2019: 105,86 mi

Total dos passivos 4,14 mi

Nov/2019: 272.151,89 Out/2019: 215.581,60

Liquidez total 22,49 mi

Nov/2019: 22,31 mi Out/2019: 25,18 mi

Índice de solvência 3,81%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,26% Out/2019: 0,20%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	1.961	1.724	1.617
Valor patrimonial por cota	R$ 104,59	R$ 106,14	R$ 105,86

Número de cotas emitidas 1.000.000

Nov/2019: 1.000.000 Out/2019: 1.000.000

Número de cotistas 1.961

Nov/2019: 1.724 Out/2019: 1.617

Valor patrimonial por cota R$ 104,59

Nov/2019: R$ 106,14 Out/2019: R$ 105,86

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Rendimentos a distribuir	3,93 mi	0,00	0,00
└─ Por cota	R$ 3,9350	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 3,93 mi

└─ Por cota R$ 3,9350

Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2019: - Out/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2019: - Out/2019: -

Investimentos

Total investido

81,64 mi

Nov/2019: 81,61 mi Out/2019: 78,46 mi

Tipo de ativo	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Ações de SPEs imobiliárias	8,68 mi 10,63%	7,05 mi 8,64%	1,99 mi 2,54%

Ações de SPEs imobiliárias

8,68 mi 10,63%

Nov/2019: 7,05 mi (8,64%) Out/2019: 1,99 mi (2,54%)

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