PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 19:42
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,27 mi | 108,73 mi | 106,41 mi |
| Patrimônio líquido | 104,22 mi | 104,59 mi | 106,14 mi |
| Total dos passivos | 1,04 mi | 4,14 mi | 272.151,89 |
| Liquidez total | 18,42 mi | 22,49 mi | 22,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 3,81% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,27 mi
Dez/2019: 108,73 mi
Nov/2019: 106,41 mi
Patrimônio líquido
104,22 mi
Dez/2019: 104,59 mi
Nov/2019: 106,14 mi
Total dos passivos
1,04 mi
Dez/2019: 4,14 mi
Nov/2019: 272.151,89
Liquidez total
18,42 mi
Dez/2019: 22,49 mi
Nov/2019: 22,31 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 3,81%
Nov/2019: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.344 | 1.961 | 1.724 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,22 | R$ 104,59 | R$ 106,14 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Dez/2019: 1.000.000
Nov/2019: 1.000.000
Número de cotistas
2.344
Dez/2019: 1.961
Nov/2019: 1.724
Valor patrimonial por cota
R$ 104,22
Dez/2019: R$ 104,59
Nov/2019: R$ 106,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 836.698,13 | 3,93 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8367 | R$ 3,9350 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
836.698,13
└─ Por cota
R$ 0,8367
Dez/2019: 3,93 mi
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
84,36 mi
Dez/2019: 81,64 mi
Nov/2019: 81,61 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
12,64 mi
14,99%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
14.481,46
0,02%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
8,68 mi
10,63%
|
7,05 mi
8,64%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
12,64 mi
14,99%
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: - (-)
Fundos imobiliários
14.481,46
0,02%
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Dez/2019: 8,68 mi (10,63%)
Nov/2019: 7,05 mi (8,64%)