PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 17/02/2020 19:42

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 105,27 mi
Dez/2019: 108,73 mi Nov/2019: 106,41 mi
Patrimônio líquido 104,22 mi
Dez/2019: 104,59 mi Nov/2019: 106,14 mi
Total dos passivos 1,04 mi
Dez/2019: 4,14 mi Nov/2019: 272.151,89
Liquidez total 18,42 mi
Dez/2019: 22,49 mi Nov/2019: 22,31 mi
Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 3,81% Nov/2019: 0,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: - Nov/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.000.000
Dez/2019: 1.000.000 Nov/2019: 1.000.000
Número de cotistas 2.344
Dez/2019: 1.961 Nov/2019: 1.724
Valor patrimonial por cota R$ 104,22
Dez/2019: R$ 104,59 Nov/2019: R$ 106,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 836.698,13
└─ Por cota R$ 0,8367
Dez/2019: 3,93 mi Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2019: - Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2019: - Nov/2019: -

Investimentos

Total investido
84,36 mi
Dez/2019: 81,64 mi Nov/2019: 81,61 mi
Cotas de SPEs imobiliárias
12,64 mi 14,99%
Dez/2019: - (-) Nov/2019: - (-)
Fundos imobiliários
14.481,46 0,02%
Dez/2019: - (-) Nov/2019: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
- -
Dez/2019: 8,68 mi (10,63%) Nov/2019: 7,05 mi (8,64%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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