PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 17:38

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 202,54 mi
Out/2020: 201,92 mi Set/2020: 201,90 mi
Patrimônio líquido 199,88 mi
Out/2020: 199,26 mi Set/2020: 199,11 mi
Total dos passivos 2,66 mi
Out/2020: 2,66 mi Set/2020: 2,79 mi
Liquidez total 40,93 mi
Out/2020: 38,83 mi Set/2020: 40,40 mi
Índice de solvência 1,31%

Passivos / Ativo

Out/2020: 1,32% Set/2020: 1,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Out/2020: 1.972.845 Set/2020: 1.972.845
Número de cotistas 5.762
Out/2020: 5.042 Set/2020: 4.448
Valor patrimonial por cota R$ 101,32
Out/2020: R$ 101,00 Set/2020: R$ 100,93

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,60 mi
└─ Por cota R$ 0,8100
Out/2020: 1,58 mi Set/2020: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2020: - Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2020: - Set/2020: -

Investimentos

Total investido
158,55 mi
Out/2020: 160,46 mi Set/2020: 158,44 mi
Fundos imobiliários
25,55 mi 16,11%
Out/2020: 28,27 mi (17,62%) Set/2020: 27,84 mi (17,57%)
Bônus de subscrição
3,45 mi 2,17%
Out/2020: 1,45 mi (0,90%) Set/2020: 1,97 mi (1,25%)
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