PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 17:38
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,54 mi | 201,92 mi | 201,90 mi |
| Patrimônio líquido | 199,88 mi | 199,26 mi | 199,11 mi |
| Total dos passivos | 2,66 mi | 2,66 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 40,93 mi | 38,83 mi | 40,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,32% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,54 mi
Out/2020: 201,92 mi
Set/2020: 201,90 mi
Patrimônio líquido
199,88 mi
Out/2020: 199,26 mi
Set/2020: 199,11 mi
Total dos passivos
2,66 mi
Out/2020: 2,66 mi
Set/2020: 2,79 mi
Liquidez total
40,93 mi
Out/2020: 38,83 mi
Set/2020: 40,40 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,32%
Set/2020: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 5.762 | 5.042 | 4.448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,32 | R$ 101,00 | R$ 100,93 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Out/2020: 1.972.845
Set/2020: 1.972.845
Número de cotistas
5.762
Out/2020: 5.042
Set/2020: 4.448
Valor patrimonial por cota
R$ 101,32
Out/2020: R$ 101,00
Set/2020: R$ 100,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,58 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8000 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Out/2020: 1,58 mi
Set/2020: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
158,55 mi
Out/2020: 160,46 mi
Set/2020: 158,44 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
25,55 mi
16,11%
|
28,27 mi
17,62%
|
27,84 mi
17,57%
|
| Bônus de subscrição |
3,45 mi
2,17%
|
1,45 mi
0,90%
|
1,97 mi
1,25%
|
Fundos imobiliários
25,55 mi
16,11%
Out/2020: 28,27 mi (17,62%)
Set/2020: 27,84 mi (17,57%)
Bônus de subscrição
3,45 mi
2,17%
Out/2020: 1,45 mi (0,90%)
Set/2020: 1,97 mi (1,25%)