PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:10
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,72 mi | 206,28 mi | 200,79 mi |
| Patrimônio líquido | 198,80 mi | 199,38 mi | 199,13 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 6,90 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 46,55 mi | 58,42 mi | 63,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 3,34% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,72 mi
Jun/2020: 206,28 mi
Mai/2020: 200,79 mi
Patrimônio líquido
198,80 mi
Jun/2020: 199,38 mi
Mai/2020: 199,13 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Jun/2020: 6,90 mi
Mai/2020: 1,66 mi
Liquidez total
46,55 mi
Jun/2020: 58,42 mi
Mai/2020: 63,52 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,34%
Mai/2020: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.972.845 | 1.972.845 |
| Número de cotistas | 3.711 | 3.225 | 3.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,77 | R$ 101,06 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Jun/2020: 1.972.845
Mai/2020: 1.972.845
Número de cotistas
3.711
Jun/2020: 3.225
Mai/2020: 3.061
Valor patrimonial por cota
R$ 100,77
Jun/2020: R$ 101,06
Mai/2020: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,98 mi | 986.422,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,7248 | R$ 1,0045 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7248
Jun/2020: 1,98 mi
Mai/2020: 986.422,50
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
151,18 mi
Jun/2020: 145,16 mi
Mai/2020: 134,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,05 mi
19,21%
|
28,43 mi
19,58%
|
30,35 mi
22,62%
|
| Bônus de subscrição |
4,33 mi
2,87%
|
4,46 mi
3,07%
|
463.496,00
0,35%
|
Fundos imobiliários
29,05 mi
19,21%
Jun/2020: 28,43 mi (19,58%)
Mai/2020: 30,35 mi (22,62%)
Bônus de subscrição
4,33 mi
2,87%
Jun/2020: 4,46 mi (3,07%)
Mai/2020: 463.496,00 (0,35%)