PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 17/08/2020 17:10

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 200,72 mi
Jun/2020: 206,28 mi Mai/2020: 200,79 mi
Patrimônio líquido 198,80 mi
Jun/2020: 199,38 mi Mai/2020: 199,13 mi
Total dos passivos 1,92 mi
Jun/2020: 6,90 mi Mai/2020: 1,66 mi
Liquidez total 46,55 mi
Jun/2020: 58,42 mi Mai/2020: 63,52 mi
Índice de solvência 0,96%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 3,34% Mai/2020: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Jun/2020: 1.972.845 Mai/2020: 1.972.845
Número de cotistas 3.711
Jun/2020: 3.225 Mai/2020: 3.061
Valor patrimonial por cota R$ 100,77
Jun/2020: R$ 101,06 Mai/2020: R$ 100,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,43 mi
└─ Por cota R$ 0,7248
Jun/2020: 1,98 mi Mai/2020: 986.422,50
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2020: - Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2020: - Mai/2020: -

Investimentos

Total investido
151,18 mi
Jun/2020: 145,16 mi Mai/2020: 134,19 mi
Fundos imobiliários
29,05 mi 19,21%
Jun/2020: 28,43 mi (19,58%) Mai/2020: 30,35 mi (22,62%)
Bônus de subscrição
4,33 mi 2,87%
Jun/2020: 4,46 mi (3,07%) Mai/2020: 463.496,00 (0,35%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

Artigos sobre PORD11

Ver todos os artigos →