PORD11

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.156.502/0001-09
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2020
Entrega 15/04/2020 17:02

Informes Periódicos

Março/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 199,45 mi
Fev/2020: 105,21 mi Jan/2020: 105,27 mi
Patrimônio líquido 197,84 mi
Fev/2020: 104,41 mi Jan/2020: 104,22 mi
Total dos passivos 1,61 mi
Fev/2020: 799.744,84 Jan/2020: 1,04 mi
Liquidez total 108,58 mi
Fev/2020: 15,29 mi Jan/2020: 18,42 mi
Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Fev/2020: 0,76% Jan/2020: 0,99%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2020: - Jan/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.972.845
Fev/2020: 1.000.000 Jan/2020: 1.000.000
Número de cotistas 2.960
Fev/2020: 2.473 Jan/2020: 2.344
Valor patrimonial por cota R$ 100,28
Fev/2020: R$ 104,41 Jan/2020: R$ 104,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,09 mi
└─ Por cota R$ 0,5545
Fev/2020: 606.301,97 Jan/2020: 836.698,13
Contas a receber - Aluguéis -
Fev/2020: - Jan/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2020: - Jan/2020: -

Investimentos

Total investido
88,22 mi
Fev/2020: 87,39 mi Jan/2020: 84,36 mi
Cotas de SPEs imobiliárias
16,10 mi 18,25%
Fev/2020: 12,41 mi (14,20%) Jan/2020: 12,64 mi (14,99%)
Fundos imobiliários
12.448,88 0,01%
Fev/2020: 12.905,00 (0,01%) Jan/2020: 14.481,46 (0,02%)
Página do fundo PORD11 Ver original na B3

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