PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:02
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,45 mi | 105,21 mi | 105,27 mi |
| Patrimônio líquido | 197,84 mi | 104,41 mi | 104,22 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 799.744,84 | 1,04 mi |
| Liquidez total | 108,58 mi | 15,29 mi | 18,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,76% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,45 mi
Fev/2020: 105,21 mi
Jan/2020: 105,27 mi
Patrimônio líquido
197,84 mi
Fev/2020: 104,41 mi
Jan/2020: 104,22 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Fev/2020: 799.744,84
Jan/2020: 1,04 mi
Liquidez total
108,58 mi
Fev/2020: 15,29 mi
Jan/2020: 18,42 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,76%
Jan/2020: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.972.845 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.960 | 2.473 | 2.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,28 | R$ 104,41 | R$ 104,22 |
Número de cotas emitidas
1.972.845
Fev/2020: 1.000.000
Jan/2020: 1.000.000
Número de cotistas
2.960
Fev/2020: 2.473
Jan/2020: 2.344
Valor patrimonial por cota
R$ 100,28
Fev/2020: R$ 104,41
Jan/2020: R$ 104,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 606.301,97 | 836.698,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,5545 | R$ 0,6063 | R$ 0,8367 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,5545
Fev/2020: 606.301,97
Jan/2020: 836.698,13
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
88,22 mi
Fev/2020: 87,39 mi
Jan/2020: 84,36 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
16,10 mi
18,25%
|
12,41 mi
14,20%
|
12,64 mi
14,99%
|
| Fundos imobiliários |
12.448,88
0,01%
|
12.905,00
0,01%
|
14.481,46
0,02%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
16,10 mi
18,25%
Fev/2020: 12,41 mi (14,20%)
Jan/2020: 12,64 mi (14,99%)
Fundos imobiliários
12.448,88
0,01%
Fev/2020: 12.905,00 (0,01%)
Jan/2020: 14.481,46 (0,02%)