PORD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

13/11/2019 15:18

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	106,08 mi	105,56 mi	104,79 mi
Patrimônio líquido	105,86 mi	105,41 mi	104,64 mi
Total dos passivos	215.581,60	146.242,19	149.249,00
Liquidez total	25,18 mi	20,38 mi	19,81 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,20%	0,14%	0,14%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 106,08 mi

Set/2019: 105,56 mi Ago/2019: 104,79 mi

Patrimônio líquido 105,86 mi

Set/2019: 105,41 mi Ago/2019: 104,64 mi

Total dos passivos 215.581,60

Set/2019: 146.242,19 Ago/2019: 149.249,00

Liquidez total 25,18 mi

Set/2019: 20,38 mi Ago/2019: 19,81 mi

Índice de solvência 0,20%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,14% Ago/2019: 0,14%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Número de cotistas	1.617	1.598	1.534
Valor patrimonial por cota	R$ 105,86	R$ 105,41	R$ 104,64

Número de cotas emitidas 1.000.000

Set/2019: 1.000.000 Ago/2019: 1.000.000

Número de cotistas 1.617

Set/2019: 1.598 Ago/2019: 1.534

Valor patrimonial por cota R$ 105,86

Set/2019: R$ 105,41 Ago/2019: R$ 104,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido

78,46 mi

Set/2019: 82,70 mi Ago/2019: 82,53 mi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ações de SPEs imobiliárias	1,99 mi 2,54%	1,99 mi 2,41%	- -

Ações de SPEs imobiliárias

1,99 mi 2,54%

Set/2019: 1,99 mi (2,41%) Ago/2019: - (-)

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