Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é sobre o Genial Malls FII (MALL11) e se refere a junho de 2025.

O fundo distribuiu R$ 0,86 por cota, com pagamento em 14 de julho de 2025 e resultado acumulado de R$ 0,46 por cota.

Houve aprovação da substituição da gestora Genial Gestão pela Pátria VBI Asset Management, com mudança do nome do fundo para PÁTRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e novo código de negociação PMLL11 a partir de 22 de julho de 2025. A estimativa de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2025 será divulgada no próximo relatório.

Em maio de 2025, a renda operacional imobiliária foi de R$ 12,3 milhões. As vendas totais nos shoppings cresceram 23% em relação a maio de 2024, e o NOI Caixa cresceu 23% também. A vacância encerrou o mês em 4%.

A Selic aumentou 0,25 p.p. em junho. O IPCA de maio foi de 0,26% m/m.

O portfólio do fundo é composto por participações em 15 shopping centers. As aplicações financeiras totalizam R$ 202 milhões. As obrigações atuais somam R$ 166 milhões, correspondendo a 8,9% do valor dos ativos.

A rentabilidade total acumulada do fundo desde o início é de 60,24%.

A inadimplência aumentou em relação aos meses anteriores.

A análise comparativa com maio de 2025 mostra um aumento na receita operacional imobiliária (de R$ 11,4 milhões para R$ 12,3 milhões) e nos rendimentos distribuídos (de R$ 0,85 para R$ 0,86 por cota). A negociação diária média diminuiu de R$ 3,7 milhões para R$ 2,3 milhões. A rentabilidade total bruta aumentou de -1,03% para 1,44%.

Houve aumento na inadimplência líquida em relação a maio de 2024.

A comparação com abril de 2025 mostra um aumento na receita operacional imobiliária (de R$ 10,1 milhões para R$ 12,3 milhões) e uma diminuição nas aplicações financeiras (de R$ 208 milhões para R$ 202 milhões).