Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 14:05
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,86 por cota em junho, com rentabilidade efetiva mensal de 1,1596%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,88 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,69 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,70 bi |
| Passivo total | R$ 183 mi | R$ 182 mi | R$ 182 mi |
| Liquidez | R$ 61,9 mi | R$ 64,0 mi | R$ 67,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,73% | 9,71% | 9,68% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 9,30% | 9,29% | 9,26% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Cotistas | 129.577 | 127.332 | 128.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,22 | R$ 121,30 | R$ 121,51 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,0 mi | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 8,99 mi | R$ 7,37 mi | R$ 8,20 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 517 mil | R$ 575 mil | R$ 632 mil |
Resumo
Aqui está uma análise do informe mensal do fundo imobiliário GENIAL MALLS (MALL11), comparando os dados de junho de 2025 com os três meses anteriores (março, abril e maio de 2025):
1. Análise do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota:
* Rendimentos a distribuir: R$ 12.024.599,98 * Número de cotas: 13.982.093 * Rendimento estimado por cota: R$ 0,86 * Taxas:
* Taxa de administração a pagar: R$ 555.688,33 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros:
* Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,78% (182.721.775,37 / 1.694.865.745,73). Conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,11 (1.877.587.521,10 / 1.694.865.745,73). Conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 10,28 (1.877.587.521,10 / 182.721.775,37). Excelente. * Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1596% * Dividend Yield do Mês: 0,7090% * Composição da Carteira:
* Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.568.954.541,39 * FIIs: R$ 140.255.417,36 * Cotas de sociedades com atividades permitidas a FIIs: R$ 96.786.883,57 * Liquidez:
* Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 61.913.481,31
2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas:
* Março: 128.729 * Abril: 128.351 * Maio: 127.332 * Junho: 129.577 * Variação: Apesar de uma queda entre abril e maio, houve um aumento significativo no número de cotistas em junho. * Ativo e Patrimônio Líquido:
* Ativo: Apresentou uma leve queda ao longo dos meses, com uma pequena recuperação em junho. * Patrimônio Líquido: Similar ao ativo, o patrimônio líquido também apresentou uma leve queda, seguido de uma pequena recuperação em junho. * Valor Patrimonial por Cota:
* Março: R$ 121,717546 * Abril: R$ 121,510497 * Maio: R$ 121,295199 * Junho: R$ 121,216884 * Variação: Houve uma pequena diminuição contínua no valor patrimonial da cota ao longo dos meses. * Taxa de Administração:
* As despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido permaneceram relativamente estáveis ao longo dos meses, variando entre 0,0300% e 0,0351%. * Dividend Yield:
* O Dividend Yield apresentou uma leve variação, mantendo-se relativamente estável. * Rendimentos a Distribuir:
* Os rendimentos a distribuir mantiveram-se constantes em R$ 11.884.779,05 de março a maio, com um leve aumento em junho para R$ 12.024.599,98. * Necessidades de Liquidez:
* Houve uma diminuição gradual do total mantido para necessidades de liquidez ao longo dos meses. * Obrigações por Securitização de Recebíveis:
* As obrigações por securitização de recebíveis apresentaram um aumento gradual ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.