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PMLL11 Cotação: R$ 95,90 Queda de 4,28%

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PMLL11

FII

Patria Malls FII

Cotação: R$ 95,90

Queda de 4,28%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
12,08%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do PMLL11

Imóveis
13
para renda, prontos
Área total
432.360 m²
Vacância
3,66%
média pela receita
Inadimplência
2,51%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PMLL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,01 bi 77,9%
Cotas de FIIsR$ 565 mi 21,9%
Ações de SPEsR$ 5,33 mi 0,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
12,5%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
11,8%
Passivo total
R$ 320 mi
Passivo do PMLL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 19,1 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 814 mil0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 130 mi5,4%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 170 mi7,1%
Outros valores a pagar R$ 941 mil0,0%
Passivo totalR$ 320 mi13,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 130 mi de compra de imóveis + R$ 170 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 2,39 bi = 12,5%: R$ 12,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PMLL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.390.831.749,10
agosto de 2026R$ 2.117.952.654,32
julho de 2026R$ 2.111.902.518,12
junho de 2026R$ 2.096.391.875,22
maio de 2026R$ 1.631.272.606,28
abril de 2026R$ 1.636.012.658,67
março de 2026R$ 1.639.149.889,86
fevereiro de 2026R$ 1.645.420.297,85
janeiro de 2026R$ 1.652.812.716,90
dezembro de 2025R$ 1.640.312.267,29
novembro de 2025R$ 1.714.446.443,49
outubro de 2025R$ 1.712.199.773,07

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PMLL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026138.207
agosto de 2026137.606
julho de 2026136.382
junho de 2026136.153
maio de 2026135.622
abril de 2026132.907
março de 2026129.526
fevereiro de 2026129.526
janeiro de 2026127.948
dezembro de 2025126.272
novembro de 2025125.909
outubro de 2025125.857

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PMLL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202612,5%
agosto de 20268,1%
julho de 20268,1%
junho de 20268,1%
maio de 202610,4%
abril de 202610,3%
março de 202610,3%
fevereiro de 202610,2%
janeiro de 202610,2%
dezembro de 202510,3%
novembro de 20259,9%
outubro de 20259,9%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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