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PMLL11 Cotação: R$ 96,02 Queda de 4,16%

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PMLL11

FII

Patria Malls FII

Cotação: R$ 96,02

Queda de 4,16%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
12,06%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do PMLL11

Imóveis
13
para renda, prontos
Área total
432.360 m²
Vacância
3,66%
média pela receita
Inadimplência
2,51%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PMLL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,01 bi 77,9%
Cotas de FIIsR$ 565 mi 21,9%
Ações de SPEsR$ 5,33 mi 0,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do PMLL11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RLOutrosR$ 58,4 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
12,5%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
11,8%
Passivo total
R$ 320 mi
Passivo do PMLL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 19,1 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 814 mil0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 130 mi5,4%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 170 mi7,1%
Outros valores a pagar R$ 941 mil0,0%
Passivo totalR$ 320 mi13,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 130 mi de compra de imóveis + R$ 170 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 2,39 bi = 12,5%: R$ 12,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PMLL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.390.831.749,10
agosto de 2026R$ 2.117.952.654,32
julho de 2026R$ 2.111.902.518,12
junho de 2026R$ 2.096.391.875,22
maio de 2026R$ 1.631.272.606,28
abril de 2026R$ 1.636.012.658,67
março de 2026R$ 1.639.149.889,86
fevereiro de 2026R$ 1.645.420.297,85
janeiro de 2026R$ 1.652.812.716,90
dezembro de 2025R$ 1.640.312.267,29
novembro de 2025R$ 1.714.446.443,49
outubro de 2025R$ 1.712.199.773,07
setembro de 2025R$ 1.710.618.503,95
agosto de 2025R$ 1.697.439.457,50
julho de 2025R$ 1.709.009.022,47
junho de 2025R$ 1.694.865.745,73
maio de 2025R$ 1.695.960.747,57
abril de 2025R$ 1.698.971.074,02
março de 2025R$ 1.701.866.054,77
fevereiro de 2025R$ 1.710.169.861,09
janeiro de 2025R$ 1.702.735.977,84
dezembro de 2024R$ 1.581.779.814,65
novembro de 2024R$ 1.546.062.976,94
outubro de 2024R$ 1.547.401.137,92
setembro de 2024R$ 1.547.143.357,66
agosto de 2024R$ 1.548.165.017,55
julho de 2024R$ 1.550.039.754,17
junho de 2024R$ 1.545.713.095,12
maio de 2024R$ 1.554.915.931,67
abril de 2024R$ 1.552.267.779,68
março de 2024R$ 1.554.314.678,74
fevereiro de 2024R$ 1.557.794.255,13
janeiro de 2024R$ 1.101.787.161,77
dezembro de 2023R$ 1.104.137.381,27
novembro de 2023R$ 1.087.825.302,55
outubro de 2023R$ 1.088.642.675,16
setembro de 2023R$ 1.090.919.149,65
agosto de 2023R$ 1.093.206.451,26
julho de 2023R$ 1.092.773.094,77
junho de 2023R$ 1.094.884.496,36
maio de 2023R$ 1.094.921.667,25
abril de 2023R$ 1.096.401.739,90
março de 2023R$ 1.097.513.198,04
fevereiro de 2023R$ 1.098.985.754,42
janeiro de 2023R$ 1.099.470.281,15
dezembro de 2022R$ 1.094.178.737,27
novembro de 2022R$ 815.447.626,24
outubro de 2022R$ 802.686.674,37
setembro de 2022R$ 816.539.203,68
agosto de 2022R$ 815.927.652,66
julho de 2022R$ 813.345.477,18
junho de 2022R$ 813.850.401,44
maio de 2022R$ 816.449.194,11
abril de 2022R$ 819.150.849,09
março de 2022R$ 822.947.483,90
fevereiro de 2022R$ 821.561.781,64
janeiro de 2022R$ 826.318.263,29
dezembro de 2021R$ 829.526.701,15
novembro de 2021R$ 782.933.433,25
outubro de 2021R$ 784.901.302,89

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PMLL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026138.207
agosto de 2026137.606
julho de 2026136.382
junho de 2026136.153
maio de 2026135.622
abril de 2026132.907
março de 2026129.526
fevereiro de 2026129.526
janeiro de 2026127.948
dezembro de 2025126.272
novembro de 2025125.909
outubro de 2025125.857
setembro de 2025125.954
agosto de 2025126.824
julho de 2025128.531
junho de 2025129.577
maio de 2025127.332
abril de 2025128.351
março de 2025128.729
fevereiro de 2025130.380
janeiro de 2025128.218
dezembro de 2024129.304
novembro de 2024130.887
outubro de 2024133.118
setembro de 2024134.661
agosto de 2024136.478
julho de 2024137.876
junho de 2024137.754
maio de 2024136.982
abril de 2024136.204
março de 2024134.900
fevereiro de 2024134.104
janeiro de 2024134.208
dezembro de 2023364.622
novembro de 2023131.412
outubro de 2023131.022
setembro de 2023129.157
agosto de 2023129.196
julho de 2023124.481
junho de 2023117.354
maio de 2023117.354
abril de 2023114.154
março de 2023112.311
fevereiro de 2023111.221
janeiro de 2023110.986
dezembro de 2022110.158
novembro de 2022108.856
outubro de 2022107.412
setembro de 2022105.165
agosto de 2022102.983
julho de 2022100.180
junho de 202298.708
maio de 202296.975
abril de 202295.344
março de 202293.975
fevereiro de 202292.815
janeiro de 202292.006
dezembro de 202191.113
novembro de 202189.610
outubro de 202189.489

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PMLL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202612,5%
agosto de 20268,1%
julho de 20268,1%
junho de 20268,1%
maio de 202610,4%
abril de 202610,3%
março de 202610,3%
fevereiro de 202610,2%
janeiro de 202610,2%
dezembro de 202510,3%
novembro de 20259,9%
outubro de 20259,9%
setembro de 20259,9%
agosto de 20259,9%
julho de 20259,2%
junho de 20259,3%
maio de 20259,3%
abril de 20259,3%
março de 20259,1%
fevereiro de 20259,1%
janeiro de 20259,7%
dezembro de 20247,0%
novembro de 20247,2%
outubro de 20247,2%
setembro de 20247,2%
agosto de 20247,3%
julho de 20247,3%
junho de 20248,2%
maio de 20249,7%
abril de 20249,7%
março de 20249,9%
fevereiro de 20249,8%
janeiro de 202413,9%
dezembro de 202310,5%
novembro de 202318,6%
outubro de 202318,5%
setembro de 202318,4%
agosto de 202318,4%
julho de 202318,4%
junho de 202318,3%
maio de 202318,2%
abril de 202318,0%
março de 202318,0%
fevereiro de 202317,8%
janeiro de 202318,5%
dezembro de 202218,5%
novembro de 202224,6%
outubro de 202226,7%
setembro de 202233,6%
agosto de 202233,9%
julho de 202233,7%
junho de 202233,6%
maio de 202233,2%
abril de 202232,5%
março de 202232,1%
fevereiro de 202231,9%
janeiro de 202231,5%
dezembro de 202131,1%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do PMLL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,2%
julho de 20260,2%
junho de 20260,1%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,2%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,3%
novembro de 20240,3%
outubro de 20240,3%
setembro de 20240,3%
agosto de 20240,3%
julho de 20240,3%
junho de 20240,3%
maio de 20240,3%
abril de 20240,3%
março de 20240,3%
fevereiro de 20240,4%
janeiro de 202443,7%
dezembro de 202317,2%
novembro de 20230,3%
outubro de 20230,3%
setembro de 20230,2%
agosto de 20230,2%
julho de 20230,3%
junho de 20230,3%
maio de 20230,3%
abril de 20230,3%
março de 20230,2%
fevereiro de 20230,2%
janeiro de 20230,3%
dezembro de 20220,3%
novembro de 202214,1%
outubro de 202214,3%
setembro de 20220,2%
agosto de 20220,2%
julho de 20220,2%
junho de 20220,3%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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