PMLL11 Cotação: R$ 95,90 Queda de 4,28%
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Queda de 4,28%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 12,08%
- P/VP
- 0,81
Ativos do PMLL11
- Imóveis
- 13
- para renda, prontos
- Área total
- 432.360 m²
- Vacância
- 3,66%
- média pela receita
- Inadimplência
- 2,51%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 2,01 bi 77,9% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 565 mi 21,9% |
| Ações de SPEs | R$ 5,33 mi 0,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RL | Outros | R$ 58,4 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 12,5%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 11,8%
- Passivo total
- R$ 320 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,1 mi | 0,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 814 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 130 mi | 5,4% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 170 mi | 7,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 941 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 320 mi | 13,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 130 mi de compra de imóveis + R$ 170 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 2,39 bi = 12,5%: R$ 12,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.390.831.749,10 |
| agosto de 2026 | R$ 2.117.952.654,32 |
| julho de 2026 | R$ 2.111.902.518,12 |
| junho de 2026 | R$ 2.096.391.875,22 |
| maio de 2026 | R$ 1.631.272.606,28 |
| abril de 2026 | R$ 1.636.012.658,67 |
| março de 2026 | R$ 1.639.149.889,86 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.645.420.297,85 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.652.812.716,90 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.640.312.267,29 |
| novembro de 2025 | R$ 1.714.446.443,49 |
| outubro de 2025 | R$ 1.712.199.773,07 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 138.207 |
| agosto de 2026 | 137.606 |
| julho de 2026 | 136.382 |
| junho de 2026 | 136.153 |
| maio de 2026 | 135.622 |
| abril de 2026 | 132.907 |
| março de 2026 | 129.526 |
| fevereiro de 2026 | 129.526 |
| janeiro de 2026 | 127.948 |
| dezembro de 2025 | 126.272 |
| novembro de 2025 | 125.909 |
| outubro de 2025 | 125.857 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 12,5% |
| agosto de 2026 | 8,1% |
| julho de 2026 | 8,1% |
| junho de 2026 | 8,1% |
| maio de 2026 | 10,4% |
| abril de 2026 | 10,3% |
| março de 2026 | 10,3% |
| fevereiro de 2026 | 10,2% |
| janeiro de 2026 | 10,2% |
| dezembro de 2025 | 10,3% |
| novembro de 2025 | 9,9% |
| outubro de 2025 | 9,9% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.