As demonstrações financeiras de PMIS11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, foram auditadas pela PwC, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, que representam a maior parcela da carteira; os critérios e cálculos examinados foram considerados consistentes com as informações analisadas.
Na data de encerramento, o patrimônio líquido era de R$ 137,7 milhões. Cerca de 84,7% desse valor estava aplicado em ativos imobiliários, principalmente CRIs, com R$ 99,1 milhões (72,0% do patrimônio), e cotas de outros FIIs, com R$ 17,4 milhões (12,6%). O fundo também mantinha R$ 15,1 milhões em fundos de renda fixa de liquidez imediata e R$ 7,6 milhões em títulos públicos. Em relação a junho de 2025, o saldo de CRIs e cotas de FIIs diminuiu, enquanto as disponibilidades e os títulos públicos aumentaram.
O resultado líquido do exercício foi de R$ 16,9 milhões, ante R$ 14,7 milhões no período anterior, e o resultado por cota passou de R$ 1,00 para R$ 1,14. Pelo regime de caixa, o resultado foi de R$ 17,3 milhões; foram distribuídos R$ 16,8 milhões em rendimentos, equivalentes a 96,78% desse resultado. A parcela de R$ 1,5 milhão ainda a pagar no encerramento foi liquidada em 14 de julho de 2026. As despesas operacionais caíram de R$ 2,1 milhões para R$ 1,7 milhão.
A rentabilidade informada para o exercício foi de 12,17%, calculada sem considerar os efeitos das distribuições, ante 12,52% no exercício anterior. Em 30 de junho de 2026, a cota fechou a R$ 7,88 na bolsa, frente a R$ 8,14 um ano antes; o valor da cota informado nas demonstrações foi de R$ 9,30. O relatório destaca riscos de crédito, de mercado e de liquidez, incluindo a possibilidade de inadimplência e dificuldade para vender ativos em determinadas condições.