PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:30
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,52 mi | 139,25 mi | 139,33 mi |
| Patrimônio líquido | 138,01 mi | 137,73 mi | 137,68 mi |
| Total dos passivos | 1,51 mi | 1,52 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 21,09 mi | 20,70 mi | 22,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,09% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,52 mi
Jul/2026: 139,25 mi
Jun/2026: 139,33 mi
Patrimônio líquido
138,01 mi
Jul/2026: 137,73 mi
Jun/2026: 137,68 mi
Total dos passivos
1,51 mi
Jul/2026: 1,52 mi
Jun/2026: 1,65 mi
Liquidez total
21,09 mi
Jul/2026: 20,70 mi
Jun/2026: 22,75 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,09%
Jun/2026: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.285 | 6.418 | 6.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,32 | R$ 9,30 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Jul/2026: 14.803.242
Jun/2026: 14.803.242
Número de cotistas
6.285
Jul/2026: 6.418
Jun/2026: 6.520
Valor patrimonial por cota
R$ 9,32
Jul/2026: R$ 9,30
Jun/2026: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0941 | R$ 0,0941 | R$ 0,1011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0941
Jul/2026: 1,39 mi
Jun/2026: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
118,26 mi
Jul/2026: 118,40 mi
Jun/2026: 116,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
101,39 mi
85,73%
|
101,24 mi
85,51%
|
99,14 mi
85,10%
|
| Fundos imobiliários |
13,82 mi
11,69%
|
14,12 mi
11,92%
|
14,36 mi
12,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,05 mi
2,58%
|
3,04 mi
2,57%
|
3,00 mi
2,58%
|
CRI/CRA
101,39 mi
85,73%
Jul/2026: 101,24 mi (85,51%)
Jun/2026: 99,14 mi (85,10%)
Fundos imobiliários
13,82 mi
11,69%
Jul/2026: 14,12 mi (11,92%)
Jun/2026: 14,36 mi (12,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,05 mi
2,58%
Jul/2026: 3,04 mi (2,57%)
Jun/2026: 3,00 mi (2,58%)