PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
18/03/2026 14:34
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,48 mi | 141,09 mi | 140,87 mi |
| Patrimônio líquido | 139,85 mi | 139,54 mi | 138,66 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 1,54 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 25,29 mi | 26,19 mi | 21,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,09% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,48 mi
Jan/2026: 141,09 mi
Dez/2025: 140,87 mi
Patrimônio líquido
139,85 mi
Jan/2026: 139,54 mi
Dez/2025: 138,66 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Jan/2026: 1,54 mi
Dez/2025: 2,21 mi
Liquidez total
25,29 mi
Jan/2026: 26,19 mi
Dez/2025: 21,45 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,09%
Dez/2025: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.706 | 6.702 | 6.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,45 | R$ 9,43 | R$ 9,37 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Jan/2026: 14.803.242
Dez/2025: 14.803.242
Número de cotistas
6.706
Jan/2026: 6.702
Dez/2025: 6.670
Valor patrimonial por cota
R$ 9,45
Jan/2026: R$ 9,43
Dez/2025: R$ 9,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 | R$ 0,1167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Jan/2026: 1,39 mi
Dez/2025: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,92 mi
Jan/2026: 114,85 mi
Dez/2025: 119,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
99,43 mi
85,78%
|
96,58 mi
84,10%
|
101,00 mi
84,61%
|
| Fundos imobiliários |
16,49 mi
14,22%
|
18,26 mi
15,90%
|
18,37 mi
15,39%
|
CRI/CRA
99,43 mi
85,78%
Jan/2026: 96,58 mi (84,10%)
Dez/2025: 101,00 mi (84,61%)
Fundos imobiliários
16,49 mi
14,22%
Jan/2026: 18,26 mi (15,90%)
Dez/2025: 18,37 mi (15,39%)