PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 14:57
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,05 mi | 140,92 mi | 141,48 mi |
| Patrimônio líquido | 139,51 mi | 139,30 mi | 139,85 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,63 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 25,69 mi | 26,69 mi | 25,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,05 mi
Mar/2026: 140,92 mi
Fev/2026: 141,48 mi
Patrimônio líquido
139,51 mi
Mar/2026: 139,30 mi
Fev/2026: 139,85 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Mar/2026: 1,63 mi
Fev/2026: 1,63 mi
Liquidez total
25,69 mi
Mar/2026: 26,69 mi
Fev/2026: 25,29 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,15%
Fev/2026: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.686 | 6.716 | 6.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,41 | R$ 9,45 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Mar/2026: 14.803.242
Fev/2026: 14.803.242
Número de cotistas
6.686
Mar/2026: 6.716
Fev/2026: 6.706
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Mar/2026: R$ 9,41
Fev/2026: R$ 9,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Mar/2026: 1,39 mi
Fev/2026: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
115,37 mi
Mar/2026: 114,23 mi
Fev/2026: 115,92 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
99,76 mi
86,47%
|
98,35 mi
86,09%
|
99,43 mi
85,78%
|
| Fundos imobiliários |
15,61 mi
13,53%
|
15,89 mi
13,91%
|
16,49 mi
14,22%
|
CRI/CRA
99,76 mi
86,47%
Mar/2026: 98,35 mi (86,09%)
Fev/2026: 99,43 mi (85,78%)
Fundos imobiliários
15,61 mi
13,53%
Mar/2026: 15,89 mi (13,91%)
Fev/2026: 16,49 mi (14,22%)