PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 19:58
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,87 mi | 140,61 mi | 139,83 mi |
| Patrimônio líquido | 138,66 mi | 139,05 mi | 138,11 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 1,56 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 21,45 mi | 16,20 mi | 15,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,11% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,87 mi
Nov/2025: 140,61 mi
Out/2025: 139,83 mi
Patrimônio líquido
138,66 mi
Nov/2025: 139,05 mi
Out/2025: 138,11 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Nov/2025: 1,56 mi
Out/2025: 1,72 mi
Liquidez total
21,45 mi
Nov/2025: 16,20 mi
Out/2025: 15,32 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,11%
Out/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.670 | 6.745 | 6.819 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,37 | R$ 9,39 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Nov/2025: 14.803.242
Out/2025: 14.803.242
Número de cotistas
6.670
Nov/2025: 6.745
Out/2025: 6.819
Valor patrimonial por cota
R$ 9,37
Nov/2025: R$ 9,39
Out/2025: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1167 | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1167
Nov/2025: 1,39 mi
Out/2025: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
119,37 mi
Nov/2025: 124,29 mi
Out/2025: 124,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
101,00 mi
84,61%
|
106,09 mi
85,36%
|
106,19 mi
85,37%
|
| Fundos imobiliários |
18,37 mi
15,39%
|
18,19 mi
14,64%
|
18,19 mi
14,63%
|
CRI/CRA
101,00 mi
84,61%
Nov/2025: 106,09 mi (85,36%)
Out/2025: 106,19 mi (85,37%)
Fundos imobiliários
18,37 mi
15,39%
Nov/2025: 18,19 mi (14,64%)
Out/2025: 18,19 mi (14,63%)