PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 16:48
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,25 mi | 139,33 mi | 140,71 mi |
| Patrimônio líquido | 137,73 mi | 137,68 mi | 139,22 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,65 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 20,70 mi | 22,75 mi | 21,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,19% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,25 mi
Jun/2026: 139,33 mi
Mai/2026: 140,71 mi
Patrimônio líquido
137,73 mi
Jun/2026: 137,68 mi
Mai/2026: 139,22 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Jun/2026: 1,65 mi
Mai/2026: 1,48 mi
Liquidez total
20,70 mi
Jun/2026: 22,75 mi
Mai/2026: 21,53 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,19%
Mai/2026: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.418 | 6.520 | 6.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Jun/2026: 14.803.242
Mai/2026: 14.803.242
Número de cotistas
6.418
Jun/2026: 6.520
Mai/2026: 6.571
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Jun/2026: R$ 9,30
Mai/2026: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,50 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0941 | R$ 0,1011 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0941
Jun/2026: 1,50 mi
Mai/2026: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
118,40 mi
Jun/2026: 116,50 mi
Mai/2026: 119,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
101,24 mi
85,51%
|
99,14 mi
85,10%
|
101,01 mi
84,77%
|
| Fundos imobiliários |
14,12 mi
11,92%
|
14,36 mi
12,33%
|
15,15 mi
12,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,04 mi
2,57%
|
3,00 mi
2,58%
|
3,00 mi
2,52%
|
CRI/CRA
101,24 mi
85,51%
Jun/2026: 99,14 mi (85,10%)
Mai/2026: 101,01 mi (84,77%)
Fundos imobiliários
14,12 mi
11,92%
Jun/2026: 14,36 mi (12,33%)
Mai/2026: 15,15 mi (12,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,04 mi
2,57%
Jun/2026: 3,00 mi (2,58%)
Mai/2026: 3,00 mi (2,52%)