PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:17
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,11 mi | 138,73 mi | 139,42 mi |
| Patrimônio líquido | 137,55 mi | 137,16 mi | 137,60 mi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 1,57 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 15,03 mi | 13,33 mi | 9,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,13% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,11 mi
Jul/2025: 138,73 mi
Jun/2025: 139,42 mi
Patrimônio líquido
137,55 mi
Jul/2025: 137,16 mi
Jun/2025: 137,60 mi
Total dos passivos
1,56 mi
Jul/2025: 1,57 mi
Jun/2025: 1,83 mi
Liquidez total
15,03 mi
Jul/2025: 13,33 mi
Jun/2025: 9,81 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,13%
Jun/2025: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.991 | 7.060 | 7.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,27 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Jul/2025: 14.803.242
Jun/2025: 14.803.242
Número de cotistas
6.991
Jul/2025: 7.060
Jun/2025: 7.069
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Jul/2025: R$ 9,27
Jun/2025: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 | R$ 0,1117 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Jul/2025: 1,39 mi
Jun/2025: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
124,02 mi
Jul/2025: 125,31 mi
Jun/2025: 129,55 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
105,75 mi
85,27%
|
107,09 mi
85,46%
|
110,75 mi
85,49%
|
| Fundos imobiliários |
18,27 mi
14,73%
|
18,22 mi
14,54%
|
18,80 mi
14,51%
|
CRI/CRA
105,75 mi
85,27%
Jul/2025: 107,09 mi (85,46%)
Jun/2025: 110,75 mi (85,49%)
Fundos imobiliários
18,27 mi
14,73%
Jul/2025: 18,22 mi (14,54%)
Jun/2025: 18,80 mi (14,51%)