PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,61 mi | 135,48 mi | 136,17 mi |
| Patrimônio líquido | 133,91 mi | 133,74 mi | 133,53 mi |
| Total dos passivos | 1,70 mi | 1,74 mi | 2,64 mi |
| Liquidez total | 14,87 mi | 11,47 mi | 10,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,28% | 1,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,61 mi
Jan/2025: 135,48 mi
Dez/2024: 136,17 mi
Patrimônio líquido
133,91 mi
Jan/2025: 133,74 mi
Dez/2024: 133,53 mi
Total dos passivos
1,70 mi
Jan/2025: 1,74 mi
Dez/2024: 2,64 mi
Liquidez total
14,87 mi
Jan/2025: 11,47 mi
Dez/2024: 10,49 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,28%
Dez/2024: 1,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.393 | 7.590 | 7.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,05 | R$ 9,03 | R$ 9,02 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Jan/2025: 14.803.242
Dez/2024: 14.803.242
Número de cotistas
7.393
Jan/2025: 7.590
Dez/2024: 7.753
Valor patrimonial por cota
R$ 9,05
Jan/2025: R$ 9,03
Dez/2024: R$ 9,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0912
Jan/2025: 1,35 mi
Dez/2024: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
120,67 mi
Jan/2025: 123,85 mi
Dez/2024: 125,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
102,25 mi
84,74%
|
105,64 mi
85,29%
|
106,20 mi
84,69%
|
| Fundos imobiliários |
18,14 mi
15,04%
|
17,94 mi
14,48%
|
18,92 mi
15,09%
|
| LCI/LCA |
276.342,85
0,23%
|
273.709,22
0,22%
|
271.035,43
0,22%
|
CRI/CRA
102,25 mi
84,74%
Jan/2025: 105,64 mi (85,29%)
Dez/2024: 106,20 mi (84,69%)
Fundos imobiliários
18,14 mi
15,04%
Jan/2025: 17,94 mi (14,48%)
Dez/2024: 18,92 mi (15,09%)
LCI/LCA
276.342,85
0,23%
Jan/2025: 273.709,22 (0,22%)
Dez/2024: 271.035,43 (0,22%)