PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 18:10
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,34 mi | 138,64 mi | 136,57 mi |
| Patrimônio líquido | 137,65 mi | 136,88 mi | 134,95 mi |
| Total dos passivos | 1,70 mi | 1,76 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 9,95 mi | 12,59 mi | 8,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,27% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,34 mi
Abr/2025: 138,64 mi
Mar/2025: 136,57 mi
Patrimônio líquido
137,65 mi
Abr/2025: 136,88 mi
Mar/2025: 134,95 mi
Total dos passivos
1,70 mi
Abr/2025: 1,76 mi
Mar/2025: 1,62 mi
Liquidez total
9,95 mi
Abr/2025: 12,59 mi
Mar/2025: 8,50 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,27%
Mar/2025: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.139 | 7.172 | 7.276 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,25 | R$ 9,12 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Abr/2025: 14.803.242
Mar/2025: 14.803.242
Número de cotistas
7.139
Abr/2025: 7.172
Mar/2025: 7.276
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Abr/2025: R$ 9,25
Mar/2025: R$ 9,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0912
Abr/2025: 1,35 mi
Mar/2025: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
129,29 mi
Abr/2025: 126,01 mi
Mar/2025: 128,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
108,16 mi
83,65%
|
103,66 mi
82,27%
|
107,57 mi
84,00%
|
| Fundos imobiliários |
21,13 mi
16,35%
|
21,24 mi
16,85%
|
20,49 mi
16,00%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
1,11 mi
0,88%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
108,16 mi
83,65%
Abr/2025: 103,66 mi (82,27%)
Mar/2025: 107,57 mi (84,00%)
Fundos imobiliários
21,13 mi
16,35%
Abr/2025: 21,24 mi (16,85%)
Mar/2025: 20,49 mi (16,00%)
LCI/LCA
0,00
-
Abr/2025: 1,11 mi (0,88%)
Mar/2025: 0,00 (-)