PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:50
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,42 mi | 139,34 mi | 138,64 mi |
| Patrimônio líquido | 137,60 mi | 137,65 mi | 136,88 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,70 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 9,81 mi | 9,95 mi | 12,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,22% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,42 mi
Mai/2025: 139,34 mi
Abr/2025: 138,64 mi
Patrimônio líquido
137,60 mi
Mai/2025: 137,65 mi
Abr/2025: 136,88 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Mai/2025: 1,70 mi
Abr/2025: 1,76 mi
Liquidez total
9,81 mi
Mai/2025: 9,95 mi
Abr/2025: 12,59 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,22%
Abr/2025: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.069 | 7.139 | 7.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,30 | R$ 9,25 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Mai/2025: 14.803.242
Abr/2025: 14.803.242
Número de cotistas
7.069
Mai/2025: 7.139
Abr/2025: 7.172
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Mai/2025: R$ 9,30
Abr/2025: R$ 9,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1117 | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,1117
Mai/2025: 1,35 mi
Abr/2025: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
129,55 mi
Mai/2025: 129,29 mi
Abr/2025: 126,01 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
110,75 mi
85,49%
|
108,16 mi
83,65%
|
103,66 mi
82,27%
|
| Fundos imobiliários |
18,80 mi
14,51%
|
21,13 mi
16,35%
|
21,24 mi
16,85%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,11 mi
0,88%
|
CRI/CRA
110,75 mi
85,49%
Mai/2025: 108,16 mi (83,65%)
Abr/2025: 103,66 mi (82,27%)
Fundos imobiliários
18,80 mi
14,51%
Mai/2025: 21,13 mi (16,35%)
Abr/2025: 21,24 mi (16,85%)
LCI/LCA
0,00
-
Mai/2025: 0,00 (-)
Abr/2025: 1,11 mi (0,88%)