PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:10
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,17 mi | 137,47 mi | 139,73 mi |
| Patrimônio líquido | 133,53 mi | 135,75 mi | 137,18 mi |
| Total dos passivos | 2,64 mi | 1,71 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 10,49 mi | 13,92 mi | 15,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,25% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,17 mi
Nov/2024: 137,47 mi
Out/2024: 139,73 mi
Patrimônio líquido
133,53 mi
Nov/2024: 135,75 mi
Out/2024: 137,18 mi
Total dos passivos
2,64 mi
Nov/2024: 1,71 mi
Out/2024: 2,56 mi
Liquidez total
10,49 mi
Nov/2024: 13,92 mi
Out/2024: 15,25 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,25%
Out/2024: 1,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.753 | 7.917 | 8.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,02 | R$ 9,17 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Nov/2024: 14.803.242
Out/2024: 14.803.242
Número de cotistas
7.753
Nov/2024: 7.917
Out/2024: 8.047
Valor patrimonial por cota
R$ 9,02
Nov/2024: R$ 9,17
Out/2024: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,50 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0912 | R$ 0,1012 | R$ 0,1012 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0912
Nov/2024: 1,50 mi
Out/2024: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
125,40 mi
Nov/2024: 123,45 mi
Out/2024: 124,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
106,20 mi
84,69%
|
101,75 mi
82,42%
|
103,51 mi
83,22%
|
| Fundos imobiliários |
18,92 mi
15,09%
|
21,43 mi
17,36%
|
20,60 mi
16,57%
|
| LCI/LCA |
271.035,43
0,22%
|
268.605,61
0,22%
|
266.551,47
0,21%
|
CRI/CRA
106,20 mi
84,69%
Nov/2024: 101,75 mi (82,42%)
Out/2024: 103,51 mi (83,22%)
Fundos imobiliários
18,92 mi
15,09%
Nov/2024: 21,43 mi (17,36%)
Out/2024: 20,60 mi (16,57%)
LCI/LCA
271.035,43
0,22%
Nov/2024: 268.605,61 (0,22%)
Out/2024: 266.551,47 (0,21%)