PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:40
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,48 mi | 136,17 mi | 137,47 mi |
| Patrimônio líquido | 133,74 mi | 133,53 mi | 135,75 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 2,64 mi | 1,71 mi |
| Liquidez total | 11,47 mi | 10,49 mi | 13,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,94% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,48 mi
Dez/2024: 136,17 mi
Nov/2024: 137,47 mi
Patrimônio líquido
133,74 mi
Dez/2024: 133,53 mi
Nov/2024: 135,75 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Dez/2024: 2,64 mi
Nov/2024: 1,71 mi
Liquidez total
11,47 mi
Dez/2024: 10,49 mi
Nov/2024: 13,92 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,94%
Nov/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.590 | 7.753 | 7.917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,03 | R$ 9,02 | R$ 9,17 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Dez/2024: 14.803.242
Nov/2024: 14.803.242
Número de cotistas
7.590
Dez/2024: 7.753
Nov/2024: 7.917
Valor patrimonial por cota
R$ 9,03
Dez/2024: R$ 9,02
Nov/2024: R$ 9,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 | R$ 0,1012 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0912
Dez/2024: 1,35 mi
Nov/2024: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
123,85 mi
Dez/2024: 125,40 mi
Nov/2024: 123,45 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
105,64 mi
85,29%
|
106,20 mi
84,69%
|
101,75 mi
82,42%
|
| Fundos imobiliários |
17,94 mi
14,48%
|
18,92 mi
15,09%
|
21,43 mi
17,36%
|
| LCI/LCA |
273.709,22
0,22%
|
271.035,43
0,22%
|
268.605,61
0,22%
|
CRI/CRA
105,64 mi
85,29%
Dez/2024: 106,20 mi (84,69%)
Nov/2024: 101,75 mi (82,42%)
Fundos imobiliários
17,94 mi
14,48%
Dez/2024: 18,92 mi (15,09%)
Nov/2024: 21,43 mi (17,36%)
LCI/LCA
273.709,22
0,22%
Dez/2024: 271.035,43 (0,22%)
Nov/2024: 268.605,61 (0,22%)