PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:11
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,61 mi | 139,83 mi | 139,40 mi |
| Patrimônio líquido | 139,05 mi | 138,11 mi | 137,82 mi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 1,72 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 16,20 mi | 15,32 mi | 15,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,23% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,61 mi
Out/2025: 139,83 mi
Set/2025: 139,40 mi
Patrimônio líquido
139,05 mi
Out/2025: 138,11 mi
Set/2025: 137,82 mi
Total dos passivos
1,56 mi
Out/2025: 1,72 mi
Set/2025: 1,57 mi
Liquidez total
16,20 mi
Out/2025: 15,32 mi
Set/2025: 15,32 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,23%
Set/2025: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.745 | 6.819 | 6.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,33 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Out/2025: 14.803.242
Set/2025: 14.803.242
Número de cotistas
6.745
Out/2025: 6.819
Set/2025: 6.907
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Out/2025: R$ 9,33
Set/2025: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Out/2025: 1,39 mi
Set/2025: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
124,29 mi
Out/2025: 124,38 mi
Set/2025: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
106,09 mi
85,36%
|
106,19 mi
85,37%
|
105,48 mi
85,23%
|
| Fundos imobiliários |
18,19 mi
14,64%
|
18,19 mi
14,63%
|
18,28 mi
14,77%
|
CRI/CRA
106,09 mi
85,36%
Out/2025: 106,19 mi (85,37%)
Set/2025: 105,48 mi (85,23%)
Fundos imobiliários
18,19 mi
14,64%
Out/2025: 18,19 mi (14,63%)
Set/2025: 18,28 mi (14,77%)