PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,11 mi | 119,88 mi | 119,10 mi |
| Patrimônio líquido | 140,71 mi | 118,49 mi | 117,73 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 20,80 mi | 12,21 mi | 5,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,17% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,11 mi
Jul/2024: 119,88 mi
Jun/2024: 119,10 mi
Patrimônio líquido
140,71 mi
Jul/2024: 118,49 mi
Jun/2024: 117,73 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Jul/2024: 1,40 mi
Jun/2024: 1,38 mi
Liquidez total
20,80 mi
Jul/2024: 12,21 mi
Jun/2024: 5,67 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,17%
Jun/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 8.039 | 8.013 | 6.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,48 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Jul/2024: 12.500.000
Jun/2024: 12.500.000
Número de cotistas
8.039
Jul/2024: 8.013
Jun/2024: 6.658
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Jul/2024: R$ 9,48
Jun/2024: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0859 | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,0859
Jul/2024: 1,27 mi
Jun/2024: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
121,19 mi
Jul/2024: 107,66 mi
Jun/2024: 111,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
104,35 mi
86,10%
|
91,14 mi
84,66%
|
90,16 mi
80,61%
|
| Fundos imobiliários |
14,54 mi
11,99%
|
14,23 mi
13,22%
|
16,66 mi
14,90%
|
| LCI/LCA |
2,31 mi
1,90%
|
2,29 mi
2,12%
|
5,03 mi
4,49%
|
CRI/CRA
104,35 mi
86,10%
Jul/2024: 91,14 mi (84,66%)
Jun/2024: 90,16 mi (80,61%)
Fundos imobiliários
14,54 mi
11,99%
Jul/2024: 14,23 mi (13,22%)
Jun/2024: 16,66 mi (14,90%)
LCI/LCA
2,31 mi
1,90%
Jul/2024: 2,29 mi (2,12%)
Jun/2024: 5,03 mi (4,49%)