PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:04
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,51 mi | 142,11 mi | 119,88 mi |
| Patrimônio líquido | 138,69 mi | 140,71 mi | 118,49 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 7,35 mi | 20,80 mi | 12,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 0,98% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,51 mi
Ago/2024: 142,11 mi
Jul/2024: 119,88 mi
Patrimônio líquido
138,69 mi
Ago/2024: 140,71 mi
Jul/2024: 118,49 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Ago/2024: 1,40 mi
Jul/2024: 1,40 mi
Liquidez total
7,35 mi
Ago/2024: 20,80 mi
Jul/2024: 12,21 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,98%
Jul/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 8.088 | 8.039 | 8.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,37 | R$ 9,51 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Ago/2024: 14.803.242
Jul/2024: 12.500.000
Número de cotistas
8.088
Ago/2024: 8.039
Jul/2024: 8.013
Valor patrimonial por cota
R$ 9,37
Ago/2024: R$ 9,51
Jul/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1012 | R$ 0,0859 | R$ 0,1014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,1012
Ago/2024: 1,27 mi
Jul/2024: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
132,93 mi
Ago/2024: 121,19 mi
Jul/2024: 107,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
111,15 mi
83,62%
|
104,35 mi
86,10%
|
91,14 mi
84,66%
|
| Fundos imobiliários |
16,43 mi
12,36%
|
14,54 mi
11,99%
|
14,23 mi
13,22%
|
| LCI/LCA |
5,35 mi
4,02%
|
2,31 mi
1,90%
|
2,29 mi
2,12%
|
CRI/CRA
111,15 mi
83,62%
Ago/2024: 104,35 mi (86,10%)
Jul/2024: 91,14 mi (84,66%)
Fundos imobiliários
16,43 mi
12,36%
Ago/2024: 14,54 mi (11,99%)
Jul/2024: 14,23 mi (13,22%)
LCI/LCA
5,35 mi
4,02%
Ago/2024: 2,31 mi (1,90%)
Jul/2024: 2,29 mi (2,12%)