PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,43 mi | 121,60 mi | 122,76 mi |
| Patrimônio líquido | 120,07 mi | 121,48 mi | 121,32 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 125.473,52 | 1,44 mi |
| Liquidez total | 6,80 mi | 20,89 mi | 34,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,10% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,43 mi
Jan/2024: 121,60 mi
Dez/2023: 122,76 mi
Patrimônio líquido
120,07 mi
Jan/2024: 121,48 mi
Dez/2023: 121,32 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Jan/2024: 125.473,52
Dez/2023: 1,44 mi
Liquidez total
6,80 mi
Jan/2024: 20,89 mi
Dez/2023: 34,29 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,10%
Dez/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 6.596 | 6.565 | 6.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,72 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
12.500.000
Jan/2024: 12.500.000
Dez/2023: 12.500.000
Número de cotistas
6.596
Jan/2024: 6.565
Dez/2023: 6.565
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jan/2024: R$ 9,72
Dez/2023: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 805.022,50 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0644 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 805.022,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
114,49 mi
Jan/2024: 100,56 mi
Dez/2023: 85,97 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
74,89 mi
65,41%
|
65,84 mi
65,48%
|
59,53 mi
69,24%
|
| LCI/LCA |
21,01 mi
18,35%
|
20,84 mi
20,73%
|
15,49 mi
18,02%
|
| Fundos imobiliários |
18,60 mi
16,24%
|
8,81 mi
8,77%
|
6,71 mi
7,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
5,06 mi
5,03%
|
4,24 mi
4,94%
|
CRI/CRA
74,89 mi
65,41%
Jan/2024: 65,84 mi (65,48%)
Dez/2023: 59,53 mi (69,24%)
LCI/LCA
21,01 mi
18,35%
Jan/2024: 20,84 mi (20,73%)
Dez/2023: 15,49 mi (18,02%)
Fundos imobiliários
18,60 mi
16,24%
Jan/2024: 8,81 mi (8,77%)
Dez/2023: 6,71 mi (7,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2024: 5,06 mi (5,03%)
Dez/2023: 4,24 mi (4,94%)