PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,00 mi | 120,16 mi | 121,21 mi |
| Patrimônio líquido | 118,61 mi | 118,76 mi | 119,84 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,40 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 17,70 mi | 13,08 mi | 12,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,16% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,00 mi
Abr/2024: 120,16 mi
Mar/2024: 121,21 mi
Patrimônio líquido
118,61 mi
Abr/2024: 118,76 mi
Mar/2024: 119,84 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Abr/2024: 1,40 mi
Mar/2024: 1,37 mi
Liquidez total
17,70 mi
Abr/2024: 13,08 mi
Mar/2024: 12,37 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,16%
Mar/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 6.608 | 6.578 | 6.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,50 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
12.500.000
Abr/2024: 12.500.000
Mar/2024: 12.500.000
Número de cotistas
6.608
Abr/2024: 6.578
Mar/2024: 6.593
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Abr/2024: R$ 9,50
Mar/2024: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,1014
Abr/2024: 1,27 mi
Mar/2024: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
102,23 mi
Abr/2024: 107,00 mi
Mar/2024: 108,73 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,54 mi
85,63%
|
82,88 mi
77,46%
|
79,41 mi
73,03%
|
| Fundos imobiliários |
14,69 mi
14,37%
|
18,78 mi
17,55%
|
18,73 mi
17,23%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
5,34 mi
4,99%
|
10,59 mi
9,74%
|
CRI/CRA
87,54 mi
85,63%
Abr/2024: 82,88 mi (77,46%)
Mar/2024: 79,41 mi (73,03%)
Fundos imobiliários
14,69 mi
14,37%
Abr/2024: 18,78 mi (17,55%)
Mar/2024: 18,73 mi (17,23%)
LCI/LCA
0,00
-
Abr/2024: 5,34 mi (4,99%)
Mar/2024: 10,59 mi (9,74%)