PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 11:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,10 mi | 120,00 mi | 120,16 mi |
| Patrimônio líquido | 117,73 mi | 118,61 mi | 118,76 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 5,67 mi | 17,70 mi | 13,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,15% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,10 mi
Mai/2024: 120,00 mi
Abr/2024: 120,16 mi
Patrimônio líquido
117,73 mi
Mai/2024: 118,61 mi
Abr/2024: 118,76 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Mai/2024: 1,38 mi
Abr/2024: 1,40 mi
Liquidez total
5,67 mi
Mai/2024: 17,70 mi
Abr/2024: 13,08 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,15%
Abr/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 6.658 | 6.608 | 6.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,49 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
12.500.000
Mai/2024: 12.500.000
Abr/2024: 12.500.000
Número de cotistas
6.658
Mai/2024: 6.608
Abr/2024: 6.578
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Mai/2024: R$ 9,49
Abr/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,1014
Mai/2024: 1,27 mi
Abr/2024: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
111,84 mi
Mai/2024: 102,23 mi
Abr/2024: 107,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
90,16 mi
80,61%
|
87,54 mi
85,63%
|
82,88 mi
77,46%
|
| Fundos imobiliários |
16,66 mi
14,90%
|
14,69 mi
14,37%
|
18,78 mi
17,55%
|
| LCI/LCA |
5,03 mi
4,49%
|
0,00
-
|
5,34 mi
4,99%
|
CRI/CRA
90,16 mi
80,61%
Mai/2024: 87,54 mi (85,63%)
Abr/2024: 82,88 mi (77,46%)
Fundos imobiliários
16,66 mi
14,90%
Mai/2024: 14,69 mi (14,37%)
Abr/2024: 18,78 mi (17,55%)
LCI/LCA
5,03 mi
4,49%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 5,34 mi (4,99%)