PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 18:25
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,60 mi | 122,76 mi | 125,86 mi |
| Patrimônio líquido | 121,48 mi | 121,32 mi | 121,22 mi |
| Total dos passivos | 125.473,52 | 1,44 mi | 4,64 mi |
| Liquidez total | 20,89 mi | 34,29 mi | 69,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,17% | 3,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,60 mi
Dez/2023: 122,76 mi
Nov/2023: 125,86 mi
Patrimônio líquido
121,48 mi
Dez/2023: 121,32 mi
Nov/2023: 121,22 mi
Total dos passivos
125.473,52
Dez/2023: 1,44 mi
Nov/2023: 4,64 mi
Liquidez total
20,89 mi
Dez/2023: 34,29 mi
Nov/2023: 69,41 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,17%
Nov/2023: 3,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.500.000 | 12.500.000 | 11.989.062 |
| Número de cotistas | 6.565 | 6.565 | 6.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 9,71 | R$ 10,11 |
Número de cotas emitidas
12.500.000
Dez/2023: 12.500.000
Nov/2023: 11.989.062
Número de cotistas
6.565
Dez/2023: 6.565
Nov/2023: 6.565
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Dez/2023: R$ 9,71
Nov/2023: R$ 10,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 805.022,50 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0644 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 805.022,50
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
100,56 mi
Dez/2023: 85,97 mi
Nov/2023: 56,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,84 mi
65,48%
|
59,53 mi
69,24%
|
32,71 mi
58,20%
|
| LCI/LCA |
20,84 mi
20,73%
|
15,49 mi
18,02%
|
15,36 mi
27,33%
|
| Fundos imobiliários |
8,81 mi
8,77%
|
6,71 mi
7,80%
|
8,13 mi
14,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,06 mi
5,03%
|
4,24 mi
4,94%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
65,84 mi
65,48%
Dez/2023: 59,53 mi (69,24%)
Nov/2023: 32,71 mi (58,20%)
LCI/LCA
20,84 mi
20,73%
Dez/2023: 15,49 mi (18,02%)
Nov/2023: 15,36 mi (27,33%)
Fundos imobiliários
8,81 mi
8,77%
Dez/2023: 6,71 mi (7,80%)
Nov/2023: 8,13 mi (14,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,06 mi
5,03%
Dez/2023: 4,24 mi (4,94%)
Nov/2023: 0,00 (-)