PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:28
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,47 mi | 139,73 mi | 140,51 mi |
| Patrimônio líquido | 135,75 mi | 137,18 mi | 138,69 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 2,56 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 13,92 mi | 15,25 mi | 7,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,83% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,47 mi
Out/2024: 139,73 mi
Set/2024: 140,51 mi
Patrimônio líquido
135,75 mi
Out/2024: 137,18 mi
Set/2024: 138,69 mi
Total dos passivos
1,71 mi
Out/2024: 2,56 mi
Set/2024: 1,82 mi
Liquidez total
13,92 mi
Out/2024: 15,25 mi
Set/2024: 7,35 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,83%
Set/2024: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.917 | 8.047 | 8.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,17 | R$ 9,27 | R$ 9,37 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Out/2024: 14.803.242
Set/2024: 14.803.242
Número de cotistas
7.917
Out/2024: 8.047
Set/2024: 8.088
Valor patrimonial por cota
R$ 9,17
Out/2024: R$ 9,27
Set/2024: R$ 9,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,50 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1012 | R$ 0,1012 | R$ 0,1012 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,1012
Out/2024: 1,50 mi
Set/2024: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
123,45 mi
Out/2024: 124,38 mi
Set/2024: 132,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
101,75 mi
82,42%
|
103,51 mi
83,22%
|
111,15 mi
83,62%
|
| Fundos imobiliários |
21,43 mi
17,36%
|
20,60 mi
16,57%
|
16,43 mi
12,36%
|
| LCI/LCA |
268.605,61
0,22%
|
266.551,47
0,21%
|
5,35 mi
4,02%
|
CRI/CRA
101,75 mi
82,42%
Out/2024: 103,51 mi (83,22%)
Set/2024: 111,15 mi (83,62%)
Fundos imobiliários
21,43 mi
17,36%
Out/2024: 20,60 mi (16,57%)
Set/2024: 16,43 mi (12,36%)
LCI/LCA
268.605,61
0,22%
Out/2024: 266.551,47 (0,21%)
Set/2024: 5,35 mi (4,02%)