PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 17:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,88 mi | 119,10 mi | 120,00 mi |
| Patrimônio líquido | 118,49 mi | 117,73 mi | 118,61 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 12,21 mi | 5,67 mi | 17,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,16% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,88 mi
Jun/2024: 119,10 mi
Mai/2024: 120,00 mi
Patrimônio líquido
118,49 mi
Jun/2024: 117,73 mi
Mai/2024: 118,61 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Jun/2024: 1,38 mi
Mai/2024: 1,38 mi
Liquidez total
12,21 mi
Jun/2024: 5,67 mi
Mai/2024: 17,70 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,16%
Mai/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 8.013 | 6.658 | 6.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,42 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
12.500.000
Jun/2024: 12.500.000
Mai/2024: 12.500.000
Número de cotistas
8.013
Jun/2024: 6.658
Mai/2024: 6.608
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Jun/2024: R$ 9,42
Mai/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 | R$ 0,1014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,1014
Jun/2024: 1,27 mi
Mai/2024: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
107,66 mi
Jun/2024: 111,84 mi
Mai/2024: 102,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
91,14 mi
84,66%
|
90,16 mi
80,61%
|
87,54 mi
85,63%
|
| Fundos imobiliários |
14,23 mi
13,22%
|
16,66 mi
14,90%
|
14,69 mi
14,37%
|
| LCI/LCA |
2,29 mi
2,12%
|
5,03 mi
4,49%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
91,14 mi
84,66%
Jun/2024: 90,16 mi (80,61%)
Mai/2024: 87,54 mi (85,63%)
Fundos imobiliários
14,23 mi
13,22%
Jun/2024: 16,66 mi (14,90%)
Mai/2024: 14,69 mi (14,37%)
LCI/LCA
2,29 mi
2,12%
Jun/2024: 5,03 mi (4,49%)
Mai/2024: 0,00 (-)