PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:54
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,21 mi | 121,43 mi | 121,60 mi |
| Patrimônio líquido | 119,84 mi | 120,07 mi | 121,48 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,36 mi | 125.473,52 |
| Liquidez total | 12,37 mi | 6,80 mi | 20,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,12% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,21 mi
Fev/2024: 121,43 mi
Jan/2024: 121,60 mi
Patrimônio líquido
119,84 mi
Fev/2024: 120,07 mi
Jan/2024: 121,48 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Fev/2024: 1,36 mi
Jan/2024: 125.473,52
Liquidez total
12,37 mi
Fev/2024: 6,80 mi
Jan/2024: 20,89 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,12%
Jan/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Número de cotistas | 6.593 | 6.596 | 6.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,61 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
12.500.000
Fev/2024: 12.500.000
Jan/2024: 12.500.000
Número de cotistas
6.593
Fev/2024: 6.596
Jan/2024: 6.565
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Fev/2024: R$ 9,61
Jan/2024: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
108,73 mi
Fev/2024: 114,49 mi
Jan/2024: 100,56 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
79,41 mi
73,03%
|
74,89 mi
65,41%
|
65,84 mi
65,48%
|
| Fundos imobiliários |
18,73 mi
17,23%
|
18,60 mi
16,24%
|
8,81 mi
8,77%
|
| LCI/LCA |
10,59 mi
9,74%
|
21,01 mi
18,35%
|
20,84 mi
20,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,06 mi
5,03%
|
CRI/CRA
79,41 mi
73,03%
Fev/2024: 74,89 mi (65,41%)
Jan/2024: 65,84 mi (65,48%)
Fundos imobiliários
18,73 mi
17,23%
Fev/2024: 18,60 mi (16,24%)
Jan/2024: 8,81 mi (8,77%)
LCI/LCA
10,59 mi
9,74%
Fev/2024: 21,01 mi (18,35%)
Jan/2024: 20,84 mi (20,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 5,06 mi (5,03%)