PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,36 mi | 307,56 mi | 307,39 mi |
| Patrimônio líquido | 305,08 mi | 305,18 mi | 305,06 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi | 2,39 mi | 2,33 mi |
| Liquidez total | 2,42 mi | 2,48 mi | 3,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,78% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
307,36 mi
Ago/2024: 307,56 mi
Jul/2024: 307,39 mi
Patrimônio líquido
305,08 mi
Ago/2024: 305,18 mi
Jul/2024: 305,06 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Ago/2024: 2,39 mi
Jul/2024: 2,33 mi
Liquidez total
2,42 mi
Ago/2024: 2,48 mi
Jul/2024: 3,77 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,78%
Jul/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 18.975 | 19.260 | 19.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,53 | R$ 60,55 | R$ 60,53 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Ago/2024: 5.040.000
Jul/2024: 5.040.000
Número de cotistas
18.975
Ago/2024: 19.260
Jul/2024: 19.556
Valor patrimonial por cota
R$ 60,53
Ago/2024: R$ 60,55
Jul/2024: R$ 60,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,56 mi | 2,56 mi | 1,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,56 mi
Ago/2024: 2,56 mi
Jul/2024: 1,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
302,32 mi
Ago/2024: 302,42 mi
Jul/2024: 301,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
295,51 mi
97,75%
|
295,43 mi
97,69%
|
294,95 mi
97,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
295,51 mi
97,75%
|
295,43 mi
97,69%
|
294,95 mi
97,71%
|
| Fundos imobiliários |
6,81 mi
2,25%
|
6,99 mi
2,31%
|
6,91 mi
2,29%
|
Imóveis acabados
295,51 mi
97,75%
Ago/2024: 295,43 mi (97,69%)
Jul/2024: 294,95 mi (97,71%)
Direitos sobre imóveis
295,51 mi
97,75%
Ago/2024: 295,43 mi (97,69%)
Jul/2024: 294,95 mi (97,71%)
Fundos imobiliários
6,81 mi
2,25%
Ago/2024: 6,99 mi (2,31%)
Jul/2024: 6,91 mi (2,29%)