PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:52
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,95 mi | 298,29 mi | 298,26 mi |
| Patrimônio líquido | 290,60 mi | 290,59 mi | 290,72 mi |
| Total dos passivos | 7,35 mi | 7,70 mi | 7,53 mi |
| Liquidez total | 4,58 mi | 4,23 mi | 4,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,47% | 2,58% | 2,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
297,95 mi
Jul/2023: 298,29 mi
Jun/2023: 298,26 mi
Patrimônio líquido
290,60 mi
Jul/2023: 290,59 mi
Jun/2023: 290,72 mi
Total dos passivos
7,35 mi
Jul/2023: 7,70 mi
Jun/2023: 7,53 mi
Liquidez total
4,58 mi
Jul/2023: 4,23 mi
Jun/2023: 4,43 mi
Índice de solvência
2,47%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,58%
Jun/2023: 2,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 22.963 | 23.175 | 23.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,66 | R$ 57,66 | R$ 57,68 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Jul/2023: 5.040.000
Jun/2023: 5.040.000
Número de cotistas
22.963
Jul/2023: 23.175
Jun/2023: 23.323
Valor patrimonial por cota
R$ 57,66
Jul/2023: R$ 57,66
Jun/2023: R$ 57,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,09 mi | 5,49 mi | 5,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0106 | R$ 1,0899 | R$ 1,0678 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,19 mi | 1,94 mi | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,0106
Jul/2023: 5,49 mi
Jun/2023: 5,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,19 mi
Jul/2023: 1,94 mi
Jun/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
292,09 mi
Jul/2023: 292,01 mi
Jun/2023: 292,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,37 mi
97,70%
|
285,33 mi
97,71%
|
285,33 mi
97,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,37 mi
97,70%
|
285,33 mi
97,71%
|
285,33 mi
97,68%
|
| Fundos imobiliários |
6,72 mi
2,30%
|
6,68 mi
2,29%
|
6,79 mi
2,32%
|
Imóveis acabados
285,37 mi
97,70%
Jul/2023: 285,33 mi (97,71%)
Jun/2023: 285,33 mi (97,68%)
Direitos sobre imóveis
285,37 mi
97,70%
Jul/2023: 285,33 mi (97,71%)
Jun/2023: 285,33 mi (97,68%)
Fundos imobiliários
6,72 mi
2,30%
Jul/2023: 6,68 mi (2,29%)
Jun/2023: 6,79 mi (2,32%)