PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:51
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,93 mi | 297,95 mi | 298,29 mi |
| Patrimônio líquido | 290,86 mi | 290,60 mi | 290,59 mi |
| Total dos passivos | 7,07 mi | 7,35 mi | 7,70 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 4,58 mi | 4,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,37% | 2,47% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
297,93 mi
Ago/2023: 297,95 mi
Jul/2023: 298,29 mi
Patrimônio líquido
290,86 mi
Ago/2023: 290,60 mi
Jul/2023: 290,59 mi
Total dos passivos
7,07 mi
Ago/2023: 7,35 mi
Jul/2023: 7,70 mi
Liquidez total
4,11 mi
Ago/2023: 4,58 mi
Jul/2023: 4,23 mi
Índice de solvência
2,37%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,47%
Jul/2023: 2,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 22.649 | 22.963 | 23.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,71 | R$ 57,66 | R$ 57,66 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Ago/2023: 5.040.000
Jul/2023: 5.040.000
Número de cotistas
22.649
Ago/2023: 22.963
Jul/2023: 23.175
Valor patrimonial por cota
R$ 57,71
Ago/2023: R$ 57,66
Jul/2023: R$ 57,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,94 mi | 5,09 mi | 5,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9797 | R$ 1,0106 | R$ 1,0899 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,19 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9797
Ago/2023: 5,09 mi
Jul/2023: 5,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Ago/2023: 1,19 mi
Jul/2023: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
292,18 mi
Ago/2023: 292,09 mi
Jul/2023: 292,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,37 mi
97,67%
|
285,37 mi
97,70%
|
285,33 mi
97,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,37 mi
97,67%
|
285,37 mi
97,70%
|
285,33 mi
97,71%
|
| Fundos imobiliários |
6,80 mi
2,33%
|
6,72 mi
2,30%
|
6,68 mi
2,29%
|
Imóveis acabados
285,37 mi
97,67%
Ago/2023: 285,37 mi (97,70%)
Jul/2023: 285,33 mi (97,71%)
Direitos sobre imóveis
285,37 mi
97,67%
Ago/2023: 285,37 mi (97,70%)
Jul/2023: 285,33 mi (97,71%)
Fundos imobiliários
6,80 mi
2,33%
Ago/2023: 6,72 mi (2,30%)
Jul/2023: 6,68 mi (2,29%)