PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,83 mi | 297,93 mi | 297,95 mi |
| Patrimônio líquido | 295,66 mi | 290,86 mi | 290,60 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 7,07 mi | 7,35 mi |
| Liquidez total | 4,16 mi | 4,11 mi | 4,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 2,37% | 2,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
297,83 mi
Set/2023: 297,93 mi
Ago/2023: 297,95 mi
Patrimônio líquido
295,66 mi
Set/2023: 290,86 mi
Ago/2023: 290,60 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Set/2023: 7,07 mi
Ago/2023: 7,35 mi
Liquidez total
4,16 mi
Set/2023: 4,11 mi
Ago/2023: 4,58 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,37%
Ago/2023: 2,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 22.357 | 22.649 | 22.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,66 | R$ 57,71 | R$ 57,66 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Set/2023: 5.040.000
Ago/2023: 5.040.000
Número de cotistas
22.357
Set/2023: 22.649
Ago/2023: 22.963
Valor patrimonial por cota
R$ 58,66
Set/2023: R$ 57,71
Ago/2023: R$ 57,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,94 mi | 5,09 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9797 | R$ 1,0106 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 1,57 mi | 1,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 4,94 mi
Ago/2023: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Set/2023: 1,57 mi
Ago/2023: 1,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
292,04 mi
Set/2023: 292,18 mi
Ago/2023: 292,09 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,37 mi
97,72%
|
285,37 mi
97,67%
|
285,37 mi
97,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,37 mi
97,72%
|
285,37 mi
97,67%
|
285,37 mi
97,70%
|
| Fundos imobiliários |
6,66 mi
2,28%
|
6,80 mi
2,33%
|
6,72 mi
2,30%
|
Imóveis acabados
285,37 mi
97,72%
Set/2023: 285,37 mi (97,67%)
Ago/2023: 285,37 mi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
285,37 mi
97,72%
Set/2023: 285,37 mi (97,67%)
Ago/2023: 285,37 mi (97,70%)
Fundos imobiliários
6,66 mi
2,28%
Set/2023: 6,80 mi (2,33%)
Ago/2023: 6,72 mi (2,30%)