PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:52
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,29 mi | 298,26 mi | 289,25 mi |
| Patrimônio líquido | 290,59 mi | 290,72 mi | 281,72 mi |
| Total dos passivos | 7,70 mi | 7,53 mi | 7,53 mi |
| Liquidez total | 4,23 mi | 4,43 mi | 4,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 2,53% | 2,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
298,29 mi
Jun/2023: 298,26 mi
Mai/2023: 289,25 mi
Patrimônio líquido
290,59 mi
Jun/2023: 290,72 mi
Mai/2023: 281,72 mi
Total dos passivos
7,70 mi
Jun/2023: 7,53 mi
Mai/2023: 7,53 mi
Liquidez total
4,23 mi
Jun/2023: 4,43 mi
Mai/2023: 4,44 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,53%
Mai/2023: 2,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 23.175 | 23.323 | 23.448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,66 | R$ 57,68 | R$ 55,90 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Jun/2023: 5.040.000
Mai/2023: 5.040.000
Número de cotistas
23.175
Jun/2023: 23.323
Mai/2023: 23.448
Valor patrimonial por cota
R$ 57,66
Jun/2023: R$ 57,68
Mai/2023: R$ 55,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,49 mi | 5,38 mi | 5,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0899 | R$ 1,0678 | R$ 1,0565 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,94 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,0899
Jun/2023: 5,38 mi
Mai/2023: 5,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,94 mi
Jun/2023: 1,57 mi
Mai/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
292,01 mi
Jun/2023: 292,12 mi
Mai/2023: 283,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,33 mi
97,71%
|
285,33 mi
97,68%
|
276,10 mi
97,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,33 mi
97,71%
|
285,33 mi
97,68%
|
276,10 mi
97,55%
|
| Fundos imobiliários |
6,68 mi
2,29%
|
6,79 mi
2,32%
|
6,93 mi
2,45%
|
Imóveis acabados
285,33 mi
97,71%
Jun/2023: 285,33 mi (97,68%)
Mai/2023: 276,10 mi (97,55%)
Direitos sobre imóveis
285,33 mi
97,71%
Jun/2023: 285,33 mi (97,68%)
Mai/2023: 276,10 mi (97,55%)
Fundos imobiliários
6,68 mi
2,29%
Jun/2023: 6,79 mi (2,32%)
Mai/2023: 6,93 mi (2,45%)