PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 288,48 mi | 288,58 mi | 288,85 mi |
| Patrimônio líquido | 281,41 mi | 281,59 mi | 281,89 mi |
| Total dos passivos | 7,06 mi | 6,98 mi | 6,96 mi |
| Liquidez total | 4,56 mi | 4,93 mi | 4,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,45% | 2,42% | 2,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
288,48 mi
Ago/2022: 288,58 mi
Jul/2022: 288,85 mi
Patrimônio líquido
281,41 mi
Ago/2022: 281,59 mi
Jul/2022: 281,89 mi
Total dos passivos
7,06 mi
Ago/2022: 6,98 mi
Jul/2022: 6,96 mi
Liquidez total
4,56 mi
Ago/2022: 4,93 mi
Jul/2022: 4,50 mi
Índice de solvência
2,45%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,42%
Jul/2022: 2,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 25.582 | 25.309 | 25.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,84 | R$ 55,87 | R$ 55,93 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Ago/2022: 5.040.000
Jul/2022: 5.040.000
Número de cotistas
25.582
Ago/2022: 25.309
Jul/2022: 25.301
Valor patrimonial por cota
R$ 55,84
Ago/2022: R$ 55,87
Jul/2022: R$ 55,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,76 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9576 | R$ 0,9448 | R$ 0,9381 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,49 mi | 1,12 mi | 1,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9576
Ago/2022: 4,76 mi
Jul/2022: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,49 mi
Ago/2022: 1,12 mi
Jul/2022: 1,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
282,21 mi
Ago/2022: 282,29 mi
Jul/2022: 282,58 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,23 mi
97,53%
|
275,16 mi
97,47%
|
275,16 mi
97,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,23 mi
97,53%
|
275,16 mi
97,47%
|
275,16 mi
97,37%
|
| Fundos imobiliários |
6,97 mi
2,47%
|
7,13 mi
2,53%
|
7,43 mi
2,63%
|
Imóveis acabados
275,23 mi
97,53%
Ago/2022: 275,16 mi (97,47%)
Jul/2022: 275,16 mi (97,37%)
Direitos sobre imóveis
275,23 mi
97,53%
Ago/2022: 275,16 mi (97,47%)
Jul/2022: 275,16 mi (97,37%)
Fundos imobiliários
6,97 mi
2,47%
Ago/2022: 7,13 mi (2,53%)
Jul/2022: 7,43 mi (2,63%)