PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,03 mi | 306,38 mi | 306,02 mi |
| Patrimônio líquido | 301,35 mi | 301,45 mi | 301,15 mi |
| Total dos passivos | 4,68 mi | 4,94 mi | 4,87 mi |
| Liquidez total | 1,91 mi | 1,78 mi | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,61% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
306,03 mi
Jul/2021: 306,38 mi
Jun/2021: 306,02 mi
Patrimônio líquido
301,35 mi
Jul/2021: 301,45 mi
Jun/2021: 301,15 mi
Total dos passivos
4,68 mi
Jul/2021: 4,94 mi
Jun/2021: 4,87 mi
Liquidez total
1,91 mi
Jul/2021: 1,78 mi
Jun/2021: 1,20 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,61%
Jun/2021: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 18.338 | 18.300 | 18.174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,79 | R$ 59,81 | R$ 59,75 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Jul/2021: 5.040.000
Jun/2021: 5.040.000
Número de cotistas
18.338
Jul/2021: 18.300
Jun/2021: 18.174
Valor patrimonial por cota
R$ 59,79
Jul/2021: R$ 59,81
Jun/2021: R$ 59,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,05 mi | 4,16 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8036 | R$ 0,8254 | R$ 0,8403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,11 mi | 2,10 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,8036
Jul/2021: 4,16 mi
Jun/2021: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,11 mi
Jul/2021: 2,10 mi
Jun/2021: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
301,65 mi
Jul/2021: 301,96 mi
Jun/2021: 301,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
293,75 mi
97,38%
|
293,75 mi
97,28%
|
293,75 mi
97,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
293,75 mi
97,38%
|
293,75 mi
97,28%
|
293,75 mi
97,32%
|
| Fundos imobiliários |
7,90 mi
2,62%
|
8,21 mi
2,72%
|
8,10 mi
2,68%
|
Imóveis acabados
293,75 mi
97,38%
Jul/2021: 293,75 mi (97,28%)
Jun/2021: 293,75 mi (97,32%)
Direitos sobre imóveis
293,75 mi
97,38%
Jul/2021: 293,75 mi (97,28%)
Jun/2021: 293,75 mi (97,32%)
Fundos imobiliários
7,90 mi
2,62%
Jul/2021: 8,21 mi (2,72%)
Jun/2021: 8,10 mi (2,68%)