PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:05
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,71 mi | 306,03 mi | 306,38 mi |
| Patrimônio líquido | 301,13 mi | 301,35 mi | 301,45 mi |
| Total dos passivos | 4,59 mi | 4,68 mi | 4,94 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 1,91 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,53% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,71 mi
Ago/2021: 306,03 mi
Jul/2021: 306,38 mi
Patrimônio líquido
301,13 mi
Ago/2021: 301,35 mi
Jul/2021: 301,45 mi
Total dos passivos
4,59 mi
Ago/2021: 4,68 mi
Jul/2021: 4,94 mi
Liquidez total
1,90 mi
Ago/2021: 1,91 mi
Jul/2021: 1,78 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,53%
Jul/2021: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 18.827 | 18.338 | 18.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,75 | R$ 59,79 | R$ 59,81 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Ago/2021: 5.040.000
Jul/2021: 5.040.000
Número de cotistas
18.827
Ago/2021: 18.338
Jul/2021: 18.300
Valor patrimonial por cota
R$ 59,75
Ago/2021: R$ 59,79
Jul/2021: R$ 59,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,03 mi | 4,05 mi | 4,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7991 | R$ 0,8036 | R$ 0,8254 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,11 mi | 2,11 mi | 2,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7991
Ago/2021: 4,05 mi
Jul/2021: 4,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,11 mi
Ago/2021: 2,11 mi
Jul/2021: 2,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
301,39 mi
Ago/2021: 301,65 mi
Jul/2021: 301,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
293,75 mi
97,47%
|
293,75 mi
97,38%
|
293,75 mi
97,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
293,75 mi
97,47%
|
293,75 mi
97,38%
|
293,75 mi
97,28%
|
| Fundos imobiliários |
7,64 mi
2,53%
|
7,90 mi
2,62%
|
8,21 mi
2,72%
|
Imóveis acabados
293,75 mi
97,47%
Ago/2021: 293,75 mi (97,38%)
Jul/2021: 293,75 mi (97,28%)
Direitos sobre imóveis
293,75 mi
97,47%
Ago/2021: 293,75 mi (97,38%)
Jul/2021: 293,75 mi (97,28%)
Fundos imobiliários
7,64 mi
2,53%
Ago/2021: 7,90 mi (2,62%)
Jul/2021: 8,21 mi (2,72%)