PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:55
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,02 mi | 299,24 mi | 299,75 mi |
| Patrimônio líquido | 301,15 mi | 294,40 mi | 294,77 mi |
| Total dos passivos | 4,87 mi | 4,84 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 1,20 mi | 382.252,67 | 556.105,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,62% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
306,02 mi
Mai/2021: 299,24 mi
Abr/2021: 299,75 mi
Patrimônio líquido
301,15 mi
Mai/2021: 294,40 mi
Abr/2021: 294,77 mi
Total dos passivos
4,87 mi
Mai/2021: 4,84 mi
Abr/2021: 4,98 mi
Liquidez total
1,20 mi
Mai/2021: 382.252,67
Abr/2021: 556.105,94
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,62%
Abr/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 18.174 | 18.019 | 17.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,75 | R$ 58,41 | R$ 58,49 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Mai/2021: 5.040.000
Abr/2021: 5.040.000
Número de cotistas
18.174
Mai/2021: 18.019
Abr/2021: 17.634
Valor patrimonial por cota
R$ 59,75
Mai/2021: R$ 58,41
Abr/2021: R$ 58,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,24 mi | 4,36 mi | 4,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8403 | R$ 0,8645 | R$ 0,8951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8403
Mai/2021: 4,36 mi
Abr/2021: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Mai/2021: 2,05 mi
Abr/2021: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
301,85 mi
Mai/2021: 296,79 mi
Abr/2021: 297,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
293,75 mi
97,32%
|
286,78 mi
96,63%
|
286,78 mi
96,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
293,75 mi
97,32%
|
286,78 mi
96,63%
|
286,78 mi
96,52%
|
| Fundos imobiliários |
8,10 mi
2,68%
|
10,01 mi
3,37%
|
10,32 mi
3,48%
|
Imóveis acabados
293,75 mi
97,32%
Mai/2021: 286,78 mi (96,63%)
Abr/2021: 286,78 mi (96,52%)
Direitos sobre imóveis
293,75 mi
97,32%
Mai/2021: 286,78 mi (96,63%)
Abr/2021: 286,78 mi (96,52%)
Fundos imobiliários
8,10 mi
2,68%
Mai/2021: 10,01 mi (3,37%)
Abr/2021: 10,32 mi (3,48%)