PLAG11
PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 23:01
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,92 mi | 506,78 mi | 509,66 mi |
| Patrimônio líquido | 486,86 mi | 485,75 mi | 485,71 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 21,03 mi | 23,95 mi |
| Liquidez total | 164,48 mi | 261,80 mi | 303,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 4,15% | 4,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 3,49% | 4,15% |
Ativo
490,92 mi
Set/2020: 506,78 mi
Ago/2020: 509,66 mi
Patrimônio líquido
486,86 mi
Set/2020: 485,75 mi
Ago/2020: 485,71 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Set/2020: 21,03 mi
Ago/2020: 23,95 mi
Liquidez total
164,48 mi
Set/2020: 261,80 mi
Ago/2020: 303,07 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Set/2020: 4,15%
Ago/2020: 4,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 3,49%
Ago/2020: 4,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Número de cotistas | 15.571 | 15.407 | 14.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,60 | R$ 96,38 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
5.040.000
Set/2020: 5.040.000
Ago/2020: 5.040.000
Número de cotistas
15.571
Set/2020: 15.407
Ago/2020: 14.720
Valor patrimonial por cota
R$ 96,60
Set/2020: R$ 96,38
Ago/2020: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,80 mi | 3,75 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7538 | R$ 0,7441 | R$ 0,6798 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,73 mi | 1,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7538
Set/2020: 3,75 mi
Ago/2020: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Set/2020: 1,73 mi
Ago/2020: 1,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
323,98 mi
Set/2020: 242,60 mi
Ago/2020: 204,38 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,75 mi
88,51%
|
242,60 mi
100,00%
|
204,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,75 mi
88,51%
|
242,60 mi
100,00%
|
204,38 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
37,23 mi
11,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
286,75 mi
88,51%
Set/2020: 242,60 mi (100,00%)
Ago/2020: 204,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
286,75 mi
88,51%
Set/2020: 242,60 mi (100,00%)
Ago/2020: 204,38 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
37,23 mi
11,49%
Set/2020: 0,00 (-)
Ago/2020: 0,00 (-)