Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 18:56
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 2,3869% em abril de 2025, com rendimento estimado de R$ 1,05 por cota
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,03 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,01 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi |
| Passivo total | R$ 12,4 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,4 mi |
| Liquidez | R$ 27,9 mi | R$ 39,2 mi | R$ 41,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,20% | 1,21% | 1,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Cotistas | 87.082 | 86.299 | 86.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,15 | R$ 91,03 | R$ 91,02 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi |
Resumo
Aqui está a análise do fundo imobiliário VBI CRI (CVBI11), com base nos relatórios fornecidos:
1. **Resumo do Relatório de Abril de 2025**
* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 1,05 (R$ 11.560.739,40 de rendimentos a distribuir divididos por 11.010.228 cotas). * **Taxas:** * Administração: 0,0721% do patrimônio líquido ao mês (R$ 731.979,18). * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * **Índices Financeiros:** * Endividamento (Passivo/PL): 1,22%. Considerado conservador. * Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,01. Considerado conservador. * Solvência Geral (Ativo/Passivo): 83,15. Considerado excelente. * **Desempenho:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,3869%. * Dividend Yield: 1,1535%. * Valor Patrimonial da Cota: R$ 92,149396. * **Composição da Carteira:** * CRIs: 77,97% (R$ 778.986.469,90). * FIIs: 22,03% (R$ 220.046.827,06). * Liquidez: R$ 27.891.812,25 (2,77% do ativo total). * **Liquidez do Fundo:** * Número de Cotistas: 87.082.
2. **Análise Comparativa**
Para facilitar a comparação, os dados relevantes foram organizados em uma tabela:
| Item | Fevereiro/2025 | Março/2025 | Abril/2025 | | ------------------------------------- | -------------- | ------------ | ------------ | | Rentimento por cota (R$) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | | Taxa Adm (% do PL) | 0,0683 | 0,0697 | 0,0721 | | Endividamento (Passivo/PL) (%) | 1,23 | 1,23 | 1,22 | | Alavancagem Financeira (Ativo/PL) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | | Solvência Geral (Ativo/Passivo) | 82,12 | 82,43 | 83,15 | | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,6873 | 1,1653 | 2,3869 | | Dividend Yield (%) | 1,1483 | 1,1536 | 1,1535 | | Valor Patrimonial da Cota (R$) | 91,015921 | 91,026603 | 92,149396 | | Cotistas | 86.783 | 86.299 | 87.082 | | Liquidez (R$) | 41.040.283,31 | 39.212.572,45| 27.891.812,25| | CRI (% do Investimento Total) | 77,43 | 77,50 | 77,97 | | FII (% do Investimento Total) | 22,57 | 22,50 | 22,03 |
* **Tendências:** * Número de cotistas: Teve um aumento geral ao longo dos três meses. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve um aumento significativo em Abril. * Liquidez: Diminuição da liquidez mantida em caixa ao longo dos meses, possivelmente para aumentar os investimentos. * **Composição da Carteira:** * A alocação entre CRIs e FIIs permanece relativamente estável, com um leve aumento na participação de CRIs em abril. * **Distribuição de Rendimentos:** * Os rendimentos a distribuir por cota se mantiveram constantes ao longo dos três meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.