As demonstrações financeiras auditadas do PCIP11 em 31 de dezembro de 2025, com opinião sem ressalvas da Ernst & Young, mostram um patrimônio líquido de R$ 1.576.201 mil, ante R$ 997.970 mil em 2024, impulsionado pela 8ª emissão de cotas que captou R$ 555.797 mil, integralizadas majoritariamente com CRIs e cotas de FIIs. O ativo total atingiu R$ 1.592.522 mil, com CRIs representando 79% (R$ 1.245.643 mil), cotas de FIIs 17% (R$ 272.291 mil) e cotas de renda fixa 4% (R$ 62.336 mil). O passivo circulante foi baixo, em R$ 16.321 mil, principalmente rendimentos a distribuir.
O resultado do exercício foi lucro líquido de R$ 174.195 mil, superior aos R$ 53.306 mil de 2024, impulsionado por rendimentos de CRIs (R$ 131.834 mil) e ajuste positivo ao valor justo desses ativos (R$ 25.010 mil), menos despesas operacionais de R$ 11.326 mil, incluindo taxa de administração de 1% a.a. O lucro por cota foi R$ 10,24, com valor patrimonial de R$ 92,65, e total de 17 milhões de cotas em circulação. O fluxo de caixa operacional foi negativo em R$ 4.906 mil, mas investimentos geraram R$ 154.464 mil líquidos, com caixa final em R$ 62.337 mil.
O fundo distribuiu 97,54% dos rendimentos pelo regime de caixa (R$ 151.345 mil apropriados), mantendo política mínima de 95% semestralmente. A carteira de CRIs é diversificada por emissores como Riza, Opea e RB Capital, com garantias como alienação fiduciária e fundos de reserva; cotas de FIIs incluem VRTM11 e MCRE11. Principais riscos destacados são de crédito, mercado e imobiliário, sem demandas judiciais. O fundo mudou nome para Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços e ticker para PCIP11 em setembro de 2025.