PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:24
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 15,76 mi | 568,32 mi | 12,48 mi |
| Liquidez total | 96,47 mi | 57,80 mi | 38,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 35,72% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Ago/2025: 1,59 bi
Jul/2025: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Ago/2025: 1,02 bi
Jul/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
15,76 mi
Ago/2025: 568,32 mi
Jul/2025: 12,48 mi
Liquidez total
96,47 mi
Ago/2025: 57,80 mi
Jul/2025: 38,54 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 35,72%
Jul/2025: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.011.707 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 113.265 | 83.720 | 84.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,83 | R$ 92,88 | R$ 92,62 |
Número de cotas emitidas
17.011.707
Ago/2025: 11.010.228
Jul/2025: 11.010.228
Número de cotistas
113.265
Ago/2025: 83.720
Jul/2025: 84.172
Valor patrimonial por cota
R$ 92,83
Ago/2025: R$ 92,88
Jul/2025: R$ 92,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,46 mi | 11,56 mi | 11,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2025: 11,56 mi
Jul/2025: 11,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Ago/2025: 1,53 bi
Jul/2025: 993,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
82,48%
|
1,27 bi
82,64%
|
774,08 mi
77,93%
|
| Fundos imobiliários |
255,65 mi
17,12%
|
260,19 mi
16,98%
|
219,27 mi
22,07%
|
| LCI/LCA |
5,92 mi
0,40%
|
5,85 mi
0,38%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,23 bi
82,48%
Ago/2025: 1,27 bi (82,64%)
Jul/2025: 774,08 mi (77,93%)
Fundos imobiliários
255,65 mi
17,12%
Ago/2025: 260,19 mi (16,98%)
Jul/2025: 219,27 mi (22,07%)
LCI/LCA
5,92 mi
0,40%
Ago/2025: 5,85 mi (0,38%)
Jul/2025: - (-)
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