PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:34
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 997,97 mi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 12,56 mi | 10,89 mi | 10,97 mi |
| Liquidez total | 40,98 mi | 60,47 mi | 83,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,06% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Nov/2024: 1,03 bi
Out/2024: 1,03 bi
Patrimônio líquido
997,97 mi
Nov/2024: 1,01 bi
Out/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
12,56 mi
Nov/2024: 10,89 mi
Out/2024: 10,97 mi
Liquidez total
40,98 mi
Nov/2024: 60,47 mi
Out/2024: 83,62 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,06%
Out/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 89.216 | 91.457 | 93.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,64 | R$ 92,13 | R$ 92,88 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Nov/2024: 11.010.228
Out/2024: 11.010.228
Número de cotistas
89.216
Nov/2024: 91.457
Out/2024: 93.015
Valor patrimonial por cota
R$ 90,64
Nov/2024: R$ 92,13
Out/2024: R$ 92,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,56 mi | 9,91 mi | 9,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Nov/2024: 9,91 mi
Out/2024: 9,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
969,35 mi
Nov/2024: 964,58 mi
Out/2024: 949,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
752,71 mi
77,65%
|
747,30 mi
77,47%
|
731,16 mi
76,98%
|
| Fundos imobiliários |
216,64 mi
22,35%
|
217,28 mi
22,53%
|
218,67 mi
23,02%
|
CRI/CRA
752,71 mi
77,65%
Nov/2024: 747,30 mi (77,47%)
Out/2024: 731,16 mi (76,98%)
Fundos imobiliários
216,64 mi
22,35%
Nov/2024: 217,28 mi (22,53%)
Out/2024: 218,67 mi (23,02%)
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