PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:19
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 11,87 mi | 13,13 mi | 11,86 mi |
| Liquidez total | 89,84 mi | 69,84 mi | 62,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,25% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jul/2024: 1,05 bi
Jun/2024: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Jul/2024: 1,04 bi
Jun/2024: 1,04 bi
Total dos passivos
11,87 mi
Jul/2024: 13,13 mi
Jun/2024: 11,86 mi
Liquidez total
89,84 mi
Jul/2024: 69,84 mi
Jun/2024: 62,34 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,25%
Jun/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 95.487 | 97.096 | 90.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,28 | R$ 94,38 | R$ 94,06 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Jul/2024: 11.010.228
Jun/2024: 11.010.228
Número de cotistas
95.487
Jul/2024: 97.096
Jun/2024: 90.081
Valor patrimonial por cota
R$ 94,28
Jul/2024: R$ 94,38
Jun/2024: R$ 94,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,47 mi | 10,68 mi | 9,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,9700 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Jul/2024: 10,68 mi
Jun/2024: 9,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
958,64 mi
Jul/2024: 981,09 mi
Jun/2024: 983,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
734,73 mi
76,64%
|
753,32 mi
76,78%
|
753,45 mi
76,59%
|
| Fundos imobiliários |
223,91 mi
23,36%
|
227,77 mi
23,22%
|
230,28 mi
23,41%
|
CRI/CRA
734,73 mi
76,64%
Jul/2024: 753,32 mi (76,78%)
Jun/2024: 753,45 mi (76,59%)
Fundos imobiliários
223,91 mi
23,36%
Jul/2024: 227,77 mi (23,22%)
Jun/2024: 230,28 mi (23,41%)
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