PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:22
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 9,61 mi | 11,87 mi | 13,13 mi |
| Liquidez total | 70,00 mi | 89,84 mi | 69,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,13% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Ago/2024: 1,05 bi
Jul/2024: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Ago/2024: 1,04 bi
Jul/2024: 1,04 bi
Total dos passivos
9,61 mi
Ago/2024: 11,87 mi
Jul/2024: 13,13 mi
Liquidez total
70,00 mi
Ago/2024: 89,84 mi
Jul/2024: 69,84 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,13%
Jul/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 94.921 | 95.487 | 97.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,73 | R$ 94,28 | R$ 94,38 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Ago/2024: 11.010.228
Jul/2024: 11.010.228
Número de cotistas
94.921
Ago/2024: 95.487
Jul/2024: 97.096
Valor patrimonial por cota
R$ 93,73
Ago/2024: R$ 94,28
Jul/2024: R$ 94,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,59 mi | 9,47 mi | 10,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,8600 | R$ 0,9700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Ago/2024: 9,47 mi
Jul/2024: 10,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
971,28 mi
Ago/2024: 958,64 mi
Jul/2024: 981,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
749,69 mi
77,19%
|
734,73 mi
76,64%
|
753,32 mi
76,78%
|
| Fundos imobiliários |
221,59 mi
22,81%
|
223,91 mi
23,36%
|
227,77 mi
23,22%
|
CRI/CRA
749,69 mi
77,19%
Ago/2024: 734,73 mi (76,64%)
Jul/2024: 753,32 mi (76,78%)
Fundos imobiliários
221,59 mi
22,81%
Ago/2024: 223,91 mi (23,36%)
Jul/2024: 227,77 mi (23,22%)
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