PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
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PCIP11
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 19:08
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 10,97 mi | 9,61 mi | 11,87 mi |
| Liquidez total | 83,62 mi | 70,00 mi | 89,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,92% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Set/2024: 1,04 bi
Ago/2024: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Set/2024: 1,03 bi
Ago/2024: 1,04 bi
Total dos passivos
10,97 mi
Set/2024: 9,61 mi
Ago/2024: 11,87 mi
Liquidez total
83,62 mi
Set/2024: 70,00 mi
Ago/2024: 89,84 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,92%
Ago/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 93.015 | 94.921 | 95.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,88 | R$ 93,73 | R$ 94,28 |
Número de cotas emitidas
11.010.228
Set/2024: 11.010.228
Ago/2024: 11.010.228
Número de cotistas
93.015
Set/2024: 94.921
Ago/2024: 95.487
Valor patrimonial por cota
R$ 92,88
Set/2024: R$ 93,73
Ago/2024: R$ 94,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,91 mi | 8,59 mi | 9,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7800 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2024: 8,59 mi
Ago/2024: 9,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
949,83 mi
Set/2024: 971,28 mi
Ago/2024: 958,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
731,16 mi
76,98%
|
749,69 mi
77,19%
|
734,73 mi
76,64%
|
| Fundos imobiliários |
218,67 mi
23,02%
|
221,59 mi
22,81%
|
223,91 mi
23,36%
|
CRI/CRA
731,16 mi
76,98%
Set/2024: 749,69 mi (77,19%)
Ago/2024: 734,73 mi (76,64%)
Fundos imobiliários
218,67 mi
23,02%
Set/2024: 221,59 mi (22,81%)
Ago/2024: 223,91 mi (23,36%)
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